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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 1 489.00 | 14 661.00 | 16 150.00 |
AP Constructions | 132 016.00 | 111 386.00 | 20 630.00 | 132 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 69 043.00 | 7 704.00 | 76 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 515.00 | 184 521.00 | 42 994.00 | 227 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 178.00 | 10 954.00 | 58 224.00 | 69 178.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 2 011 481.00 | | 2 011 481.00 | 2 011 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 421.00 | 10 954.00 | 2 103 467.00 | 2 114 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 936.00 | 195 475.00 | 2 146 462.00 | 2 341 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 642 530.00 | | | 642 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 113.00 | | | 159 113.00 |
DL TOTAL (I) | 937 546.00 | | | 937 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 236.00 | | | 1 145 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 916.00 | | | 1 208 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 462.00 | | | 2 146 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 916.00 | | | 1 208 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 445.00 | | 16 150.00 | 218 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 227 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 050.00 | 211 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 376.00 | 9 145.00 | | 175 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 376.00 | 7 656.00 | | 175 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 286.00 | | 12 332.00 | 23 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 286.00 | | 12 332.00 | 23 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 286.00 | | 12 332.00 | 23 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 236.00 | 1 145 236.00 | | 1 145 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 916.00 | 1 208 916.00 | | 1 208 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
ST Autres comptes | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 673.00 | | | 395 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |