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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 016.00 | 107 212.00 | 24 804.00 | 132 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 747.00 | 65 562.00 | 11 185.00 | 76 747.00 |
AX Avances et acomptes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 445.00 | 175 376.00 | 43 069.00 | 218 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 203.00 | 23 286.00 | 56 916.00 | 80 203.00 |
BZ Autres créances | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 956.00 | | 1 038 956.00 | 1 038 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 394.00 | 23 286.00 | 2 008 107.00 | 2 031 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 839.00 | 198 662.00 | 2 051 177.00 | 2 249 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DG Autres réserves | 713 903.00 | | | 713 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 628.00 | | | 128 628.00 |
DL TOTAL (I) | 978 433.00 | | | 978 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 181.00 | | | 1 003 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 744.00 | | | 1 072 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 177.00 | | | 2 051 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 744.00 | | | 1 072 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 889.00 | | 13 743.00 | 224 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 186.00 | 218 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 186.00 | 218 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 859.00 | | 13 743.00 | 224 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 221.00 | 11 341.00 | 20 186.00 | 184 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 221.00 | 11 341.00 | 20 186.00 | 184 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 106.00 | 11 597.00 | 417.00 | 12 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 106.00 | 11 597.00 | 417.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | 11 597.00 | 417.00 | 12 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 181.00 | 1 003 181.00 | | 1 003 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 468.00 | 91 438.00 | 30.00 | 91 468.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 408.00 | 1 072 405.00 | | 1 072 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 449.00 | | | 85 449.00 |
ST Autres comptes | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 883.00 | | | 230 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 251.00 | | | 239 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |