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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 21 017.00 | 67 084.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 005 197.00 | 1 912 826.00 | 1 092 370.00 | 3 005 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 093.00 | 37 784.00 | 9 309.00 | 47 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 286.00 | 1 972 997.00 | 1 172 288.00 | 3 145 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 509.00 | 16 532.00 | 366 976.00 | 383 509.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 145.00 | 16 532.00 | 416 612.00 | 433 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 431.00 | 1 989 530.00 | 1 588 901.00 | 3 578 431.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 101.00 | | | 171 101.00 |
DK Provisions réglementées | 249 552.00 | | | 249 552.00 |
DL TOTAL (I) | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 187.00 | | | 973 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 474.00 | | | 94 474.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 862.00 | | | 1 159 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 901.00 | | | 1 588 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 614.00 | | | 463 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 916.00 | | 302 120.00 | 2 999 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 750.00 | 3 145 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 750.00 | 3 140 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 022.00 | | 302 120.00 | 2 995 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 067.00 | 336 680.00 | 156 750.00 | 1 793 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 65.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 762.00 | 336 614.00 | 156 750.00 | 1 791 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 107.00 | 64 571.00 | 21 126.00 | 206 107.00 |
6T Sur comptes clients | 16 455.00 | 77.00 | | 16 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 455.00 | 77.00 | | 16 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 562.00 | 64 649.00 | 21 126.00 | 222 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 571.00 | 21 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 362 574.00 | | | 362 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 187.00 | 276 939.00 | 637 750.00 | 973 187.00 |
VI Groupe et associés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 040.00 | | | 403 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 674.00 | | | 445 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 575.00 | 386 575.00 | | 386 575.00 |
VW T.V.A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 862.00 | 463 614.00 | 637 750.00 | 1 159 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
ST Autres comptes | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 511.00 | | | 142 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 003.00 | | | 155 003.00 |