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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 44 510.00 | 43 590.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139 048.00 | 2 489 659.00 | 1 649 388.00 | 4 139 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 619.00 | 45 518.00 | 26 100.00 | 71 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 662.00 | 2 581 058.00 | 1 722 604.00 | 4 303 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 280.00 | | 420 280.00 | 420 280.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 526.00 | | 489 526.00 | 489 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 189.00 | 2 581 058.00 | 2 212 130.00 | 4 793 189.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 146.00 | | | 217 146.00 |
DK Provisions réglementées | 214 135.00 | | | 214 135.00 |
DL TOTAL (I) | 439 667.00 | | | 439 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 832.00 | | | 1 436 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 463.00 | | | 1 772 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 130.00 | | | 2 212 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 673.00 | | | 792 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 717.00 | | 777 994.00 | 4 084 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 049.00 | 4 303 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 049.00 | 4 298 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 823.00 | | 777 994.00 | 4 079 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 660.00 | 460 464.00 | 426 065.00 | 2 546 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 290.00 | 460 464.00 | 426 065.00 | 2 545 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 759.00 | 48 154.00 | 64 777.00 | 230 759.00 |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 285.00 | 48 154.00 | 68 303.00 | 234 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 154.00 | 64 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UX Autres créances clients | 420 280.00 | 420 280.00 | | 420 280.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 832.00 | 457 042.00 | 914 929.00 | 1 436 832.00 |
VI Groupe et associés | 141 432.00 | 141 432.00 | | 141 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 818.00 | | | 614 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 371.00 | | | 454 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 076.00 | 426 076.00 | | 426 076.00 |
VW T.V.A. | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 463.00 | 792 673.00 | 914 929.00 | 1 772 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YT Sous‐traitance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 031.00 | | | 242 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 761.00 | | | 280 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |