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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 32 763.00 | 55 337.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 896 986.00 | 2 042 623.00 | 1 854 362.00 | 3 896 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 735.00 | 47 684.00 | 12 051.00 | 59 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 717.00 | 2 124 442.00 | 1 925 275.00 | 4 049 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 041.00 | 12 477.00 | 378 563.00 | 391 041.00 |
BZ Autres créances | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
CF Disponibilités | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 456.00 | 12 477.00 | 444 978.00 | 457 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 507 173.00 | 2 136 919.00 | 2 370 253.00 | 4 507 173.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
DK Provisions réglementées | 319 238.00 | | | 319 238.00 |
DL TOTAL (I) | 417 406.00 | | | 417 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 311.00 | | | 1 657 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 910.00 | | | 129 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 280.00 | | | 88 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 847.00 | | | 1 952 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 253.00 | | | 2 370 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 692.00 | | | 792 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 806.00 | | 1 215 775.00 | 3 447 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 864.00 | 4 049 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 864.00 | 4 044 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 912.00 | | 1 215 775.00 | 3 442 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 642.00 | 451 070.00 | 523 270.00 | 2 196 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 272.00 | 451 070.00 | 523 270.00 | 2 195 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 984.00 | 119 611.00 | 70 357.00 | 269 984.00 |
6T Sur comptes clients | 16 210.00 | | 3 733.00 | 16 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 210.00 | | 3 733.00 | 16 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 195.00 | 119 611.00 | 74 090.00 | 286 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 611.00 | 70 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UX Autres créances clients | 375 431.00 | 375 431.00 | | 375 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 311.00 | 497 156.00 | 1 135 023.00 | 1 657 311.00 |
VI Groupe et associés | 125 175.00 | 125 175.00 | | 125 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 000.00 | | | 758 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 805.00 | | | 439 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 531.00 | 426 531.00 | | 426 531.00 |
VW T.V.A. | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 847.00 | 792 692.00 | 1 135 023.00 | 1 952 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 300.00 | | | 227 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |