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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 38 637.00 | 49 464.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 931 986.00 | 2 454 786.00 | 1 477 199.00 | 3 931 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 735.00 | 51 865.00 | 7 869.00 | 59 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 717.00 | 2 546 660.00 | 1 538 057.00 | 4 084 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 918.00 | 3 525.00 | 343 392.00 | 346 918.00 |
BZ Autres créances | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 470.00 | 3 525.00 | 359 944.00 | 363 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 187.00 | 2 550 185.00 | 1 898 002.00 | 4 448 187.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
DK Provisions réglementées | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
DL TOTAL (I) | 321 188.00 | | | 321 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 384.00 | | | 1 276 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | | | 40 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 813.00 | | | 1 576 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 002.00 | | | 1 898 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 786.00 | | | 703 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 049 717.00 | | 164 000.00 | 4 049 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 4 084 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 000.00 | 4 079 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 823.00 | | 164 000.00 | 4 044 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 442.00 | 521 046.00 | 98 828.00 | 2 124 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 072.00 | 521 046.00 | 98 828.00 | 2 123 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 238.00 | 60 100.00 | 148 579.00 | 319 238.00 |
6T Sur comptes clients | 12 477.00 | | 8 951.00 | 12 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 477.00 | | 8 951.00 | 12 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 716.00 | 60 100.00 | 157 530.00 | 331 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 100.00 | 148 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 342 462.00 | 342 462.00 | | 342 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 384.00 | 403 357.00 | 852 611.00 | 1 276 384.00 |
VI Groupe et associés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 144.00 | | | 505 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 012.00 | 350 012.00 | | 350 012.00 |
VW T.V.A. | 62 963.00 | 62 963.00 | | 62 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 813.00 | 703 786.00 | 852 611.00 | 1 576 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
ST Autres comptes | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 415.00 | | | 74 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 133.00 | | | 213 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |