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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 26 890.00 | 61 211.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294 817.00 | 2 125 028.00 | 1 169 789.00 | 3 294 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 993.00 | 43 352.00 | 16 640.00 | 59 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 447 806.00 | 2 196 642.00 | 1 251 164.00 | 3 447 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 500.00 | | 288 500.00 | 288 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 003.00 | 16 210.00 | 428 792.00 | 445 003.00 |
BZ Autres créances | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
CF Disponibilités | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 267.00 | 16 210.00 | 775 057.00 | 791 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 074.00 | 2 212 852.00 | 2 026 222.00 | 4 239 074.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 387.00 | | | 127 387.00 |
DK Provisions réglementées | 269 984.00 | | | 269 984.00 |
DL TOTAL (I) | 405 756.00 | | | 405 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 116.00 | | | 1 339 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 532.00 | | | 119 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 465.00 | | | 1 620 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 222.00 | | | 2 026 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 281.00 | | | 667 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 286.00 | | 466 700.00 | 3 145 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 179.00 | 3 447 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 179.00 | 3 442 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 392.00 | | 466 700.00 | 3 140 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 997.00 | 365 561.00 | 141 917.00 | 1 972 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 627.00 | 365 561.00 | 141 917.00 | 1 971 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 552.00 | 54 663.00 | 34 230.00 | 249 552.00 |
6T Sur comptes clients | 16 532.00 | | 322.00 | 16 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 532.00 | | 322.00 | 16 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 084.00 | 54 663.00 | 34 552.00 | 266 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 663.00 | 34 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 424 818.00 | | | 424 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 116.00 | 385 932.00 | 850 786.00 | 1 339 116.00 |
VI Groupe et associés | 114 621.00 | 114 621.00 | | 114 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 800.00 | | | 696 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 871.00 | | | 330 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 562.00 | 477 562.00 | | 477 562.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 465.00 | 667 281.00 | 850 786.00 | 1 620 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
ST Autres comptes | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 997.00 | | | 158 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 899.00 | | | 195 899.00 |