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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AP Constructions | 88 101.00 | 50 383.00 | 37 717.00 | 88 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 493 808.00 | 2 903 544.00 | 1 590 264.00 | 4 493 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 619.00 | 52 217.00 | 19 401.00 | 71 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 658 423.00 | 3 007 515.00 | 1 650 907.00 | 4 658 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 686.00 | 29 005.00 | 419 681.00 | 448 686.00 |
BZ Autres créances | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CF Disponibilités | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 845.00 | 29 005.00 | 531 840.00 | 560 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 268.00 | 3 036 521.00 | 2 182 747.00 | 5 219 268.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DK Provisions réglementées | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
DL TOTAL (I) | 114 802.00 | | | 114 802.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 356.00 | | | 1 520 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 117.00 | | | 78 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
EA Autres dettes | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 945.00 | | | 2 067 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 747.00 | | | 2 182 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 333.00 | | | 1 081 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 662.00 | | 513 095.00 | 4 303 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 335.00 | 4 658 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 335.00 | 4 653 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 768.00 | | 513 095.00 | 4 298 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 581 058.00 | 561 503.00 | 135 046.00 | 2 581 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 688.00 | 561 503.00 | 135 046.00 | 2 579 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 135.00 | 21 269.00 | 130 727.00 | 214 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 214 135.00 | 50 274.00 | 130 727.00 | 214 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 269.00 | 130 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
UX Autres créances clients | 411 999.00 | 411 999.00 | | 411 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 356.00 | 533 744.00 | 918 539.00 | 1 520 356.00 |
VI Groupe et associés | 314 748.00 | 314 748.00 | | 314 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 046.00 | | | 543 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 521.00 | | | 459 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 207.00 | 452 207.00 | | 452 207.00 |
VW T.V.A. | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 945.00 | 1 081 333.00 | 918 539.00 | 2 067 945.00 |