| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 303.00 | 643.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 652.00 | 19 210.00 | 39 442.00 | 58 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 598.00 | 20 513.00 | 760 085.00 | 780 598.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 481.00 | 11 675.00 | 124 806.00 | 136 481.00 |
BZ Autres créances | 209 825.00 | | 209 825.00 | 209 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 454 328.00 | | 454 328.00 | 454 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 144.00 | 11 675.00 | 791 469.00 | 803 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 741.00 | 32 188.00 | 1 551 553.00 | 1 583 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 813.00 | 68 849.00 | | 34 813.00 |
DH Report à nouveau | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 228.00 | 162 839.00 | | 137 228.00 |
DL TOTAL (I) | 206 560.00 | 266 207.00 | | 206 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 513.00 | 827 858.00 | | 1 111 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 89 892.00 | | 78 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 535.00 | 36 021.00 | | 43 535.00 |
EA Autres dettes | 70 128.00 | 61 212.00 | | 70 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 993.00 | 1 014 982.00 | | 1 344 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 553.00 | 1 281 189.00 | | 1 551 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 993.00 | 1 014 982.00 | | 1 344 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 932.00 | | 1 080 932.00 | 1 080 932.00 |
FG Production vendue services | 260 652.00 | | 260 652.00 | 260 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 584.00 | | 1 341 584.00 | 1 341 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | 5 159.00 | | 3 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 44 687.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 44 687.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | -44 687.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 34 059.00 | | 22 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 222.00 | 1 539 819.00 | | 1 457 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 993.00 | 1 376 980.00 | | 1 319 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 228.00 | 162 839.00 | | 137 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 674.00 | | 53 090.00 | 727 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 780 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 60 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674.00 | | 53 090.00 | 7 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 466.00 | 15 547.00 | 500.00 | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | 15 547.00 | 500.00 | 5 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 481.00 | | | 136 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 513.00 | 1 111 513.00 | | 1 111 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 543.00 | | | 41 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 277.00 | | | 48 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 869.00 | 816 869.00 | | 816 869.00 |
VW T.V.A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 993.00 | 1 344 993.00 | | 1 344 993.00 |