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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 990.00 | 102 961.00 | 30 028.00 | 132 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 990.00 | 102 961.00 | 280 028.00 | 382 990.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 178.00 | 5 489.00 | 161 690.00 | 167 178.00 |
BZ Autres créances | 172 721.00 | | 172 721.00 | 172 721.00 |
CF Disponibilités | 592 661.00 | | 592 661.00 | 592 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 300.00 | 5 489.00 | 929 811.00 | 935 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 289.00 | 108 450.00 | 1 209 839.00 | 1 318 289.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 216.00 | 6 927.00 | | 12 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 362.00 | 195 289.00 | | 261 362.00 |
DL TOTAL (I) | 282 379.00 | 211 016.00 | | 282 379.00 |
DP Provisions pour risques | 8 258.00 | 1 581.00 | | 8 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 258.00 | 1 581.00 | | 8 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 758.00 | 400 899.00 | | 326 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | 5 894.00 | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 575.00 | 221 125.00 | | 217 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 643.00 | 98 906.00 | | 102 643.00 |
EA Autres dettes | 265 276.00 | 281 288.00 | | 265 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 204.00 | 1 008 111.00 | | 919 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 839.00 | 1 220 709.00 | | 1 209 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 247.00 | 683 462.00 | | 664 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 559.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | 7 080.00 | | 10 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723.00 | 7 080.00 | | 10 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -7 080.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 970.00 | 51 791.00 | | 53 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 513.00 | 1 836 763.00 | | 2 116 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 150.00 | 1 641 474.00 | | 1 855 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 362.00 | 195 289.00 | | 261 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | 30 000.00 | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 253.00 | 42 619.00 | 4 911.00 | 65 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 253.00 | 42 619.00 | 4 911.00 | 65 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 581.00 | 7 387.00 | 711.00 | 1 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 167 178.00 | 167 178.00 | | 167 178.00 |
VP Divers | 172 721.00 | 172 721.00 | | 172 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 739.00 | 341 739.00 | | 341 739.00 |