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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 887.00 | 59.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 360.00 | 25 813.00 | 86 547.00 | 112 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 306.00 | 27 701.00 | 806 606.00 | 834 306.00 |
BT Marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 907.00 | 4 583.00 | 167 324.00 | 171 907.00 |
BZ Autres créances | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
CF Disponibilités | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 448.00 | 4 583.00 | 619 865.00 | 624 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 754.00 | 32 283.00 | 1 426 471.00 | 1 458 754.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 029.00 | 13 062.00 | | 10 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 898.00 | 136 968.00 | | 136 898.00 |
DL TOTAL (I) | 155 727.00 | 158 829.00 | | 155 727.00 |
DP Provisions pour risques | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 227.00 | 16 090.00 | | 60 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 265.00 | 907 779.00 | | 819 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 932.00 | 82 158.00 | | 132 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 447.00 | 44 725.00 | | 36 447.00 |
EA Autres dettes | 212 023.00 | 116 611.00 | | 212 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 260 894.00 | 1 168 277.00 | | 1 260 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 471.00 | 1 327 106.00 | | 1 426 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 995.00 | 1 165 046.00 | | 1 219 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 182 379.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 11 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 4 161.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257.00 | 1 728.00 | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 257.00 | 1 728.00 | | 7 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 743.00 | 2 433.00 | | 6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 956.00 | 35 274.00 | | 22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 996.00 | 1 506 661.00 | | 1 593 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 098.00 | 1 369 693.00 | | 1 457 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 898.00 | 136 968.00 | | 136 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 272.00 | | 102 785.00 | 783 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 750.00 | 834 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 750.00 | 114 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 272.00 | | 102 785.00 | 63 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 063.00 | 22 387.00 | 51 750.00 | 57 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 063.00 | 22 387.00 | 51 750.00 | 57 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 288.00 | 1 031 288.00 | | 1 031 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 227.00 | 19 328.00 | 40 899.00 | 60 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 907.00 | 171 907.00 | | 171 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 234.00 | 287 234.00 | 470 000.00 | 757 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 894.00 | 1 219 995.00 | 40 899.00 | 1 260 894.00 |