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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 498.00 | 448.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 326.00 | 36 792.00 | 24 534.00 | 61 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 272.00 | 38 290.00 | 744 982.00 | 783 272.00 |
BT Marchandises | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 753.00 | 21 206.00 | 174 548.00 | 195 753.00 |
BZ Autres créances | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CF Disponibilités | 508 738.00 | | 508 738.00 | 508 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 620.00 | 21 206.00 | 837 415.00 | 858 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 893.00 | 59 496.00 | 1 582 398.00 | 1 641 893.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 042.00 | 34 813.00 | | 22 042.00 |
DH Report à nouveau | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 802.00 | 137 228.00 | | 122 802.00 |
DL TOTAL (I) | 179 362.00 | 206 560.00 | | 179 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 862.00 | 41 543.00 | | 28 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 060.00 | 1 111 513.00 | | 1 083 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 065.00 | 78 274.00 | | 116 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 144.00 | 43 535.00 | | 47 144.00 |
EA Autres dettes | 127 723.00 | 70 128.00 | | 127 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 036.00 | 1 344 993.00 | | 1 403 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 398.00 | 1 551 553.00 | | 1 582 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 946.00 | | | 1 386 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 246 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 3 264.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 3 264.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 90.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 90.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 3 174.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 780.00 | 22 730.00 | | 24 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 710.00 | 2 796 769.00 | | 3 097 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 908.00 | 2 659 541.00 | | 2 974 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 802.00 | 137 228.00 | | 122 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 598.00 | | | 780 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 513.00 | 18 826.00 | 1 049.00 | 20 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | 18 826.00 | 1 049.00 | 20 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 783.00 | 1 210 783.00 | | 1 210 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 725.00 | | | 150 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 862.00 | 12 772.00 | 16 090.00 | 28 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 097.00 | 349 097.00 | 470 000.00 | 819 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 036.00 | 1 386 946.00 | 16 090.00 | 1 403 036.00 |