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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 692.00 | 254.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 326.00 | 55 371.00 | 5 955.00 | 61 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 272.00 | 57 063.00 | 726 208.00 | 783 272.00 |
BT Marchandises | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 372.00 | 15 956.00 | 182 416.00 | 198 372.00 |
BZ Autres créances | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CF Disponibilités | 310 026.00 | | 310 026.00 | 310 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 853.00 | 15 956.00 | 600 897.00 | 616 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 125.00 | 73 019.00 | 1 327 106.00 | 1 400 125.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 062.00 | 22 042.00 | | 13 062.00 |
DH Report à nouveau | | 25 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 968.00 | 122 802.00 | | 136 968.00 |
DL TOTAL (I) | 158 829.00 | 179 362.00 | | 158 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 090.00 | 28 862.00 | | 16 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 779.00 | 1 083 060.00 | | 907 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 116 065.00 | | 82 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 725.00 | 47 144.00 | | 44 725.00 |
EA Autres dettes | 116 611.00 | 127 723.00 | | 116 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914.00 | 182.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 277.00 | 1 403 036.00 | | 1 168 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 106.00 | 1 582 398.00 | | 1 327 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 046.00 | 1 386 946.00 | | 1 165 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 271 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161.00 | 360.00 | | 4 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161.00 | 360.00 | | 4 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 56.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 323.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 37.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | 24 780.00 | | 35 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 661.00 | 1 588 936.00 | | 1 506 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 693.00 | 1 466 134.00 | | 1 369 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 968.00 | 122 802.00 | | 136 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 272.00 | | | 783 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 290.00 | 18 774.00 | 57 063.00 | 38 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 290.00 | 18 774.00 | 57 063.00 | 38 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 389.00 | 1 024 389.00 | | 1 024 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 372.00 | 198 372.00 | | 198 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 090.00 | 12 859.00 | 3 231.00 | 16 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VP Divers | 101 533.00 | 101 533.00 | | 101 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 399.00 | 303 399.00 | 470 000.00 | 773 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 277.00 | 1 165 046.00 | 3 231.00 | 1 168 277.00 |