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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 069.00 | 63 307.00 | 69 762.00 | 133 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 015.00 | 65 253.00 | 349 762.00 | 415 015.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 139.00 | 3 202.00 | 191 937.00 | 195 139.00 |
BZ Autres créances | 115 772.00 | | 115 772.00 | 115 772.00 |
CF Disponibilités | 557 937.00 | | 557 937.00 | 557 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 148.00 | 3 202.00 | 870 946.00 | 874 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 163.00 | 68 455.00 | 1 220 709.00 | 1 289 163.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 927.00 | 10 029.00 | | 6 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 289.00 | 136 898.00 | | 195 289.00 |
DL TOTAL (I) | 211 016.00 | 155 727.00 | | 211 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 581.00 | 9 850.00 | | 1 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581.00 | 9 850.00 | | 1 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 899.00 | 60 227.00 | | 400 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | 819 265.00 | | 5 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | 132 932.00 | | 221 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 906.00 | 36 447.00 | | 98 906.00 |
EA Autres dettes | 281 288.00 | 212 023.00 | | 281 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 111.00 | 1 260 894.00 | | 1 008 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 709.00 | 1 426 471.00 | | 1 220 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 462.00 | 1 219 995.00 | | 683 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 857.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 704 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 080.00 | 7 257.00 | | 7 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | 7 257.00 | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 080.00 | 6 743.00 | | -7 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 791.00 | 22 956.00 | | 51 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 763.00 | 1 593 996.00 | | 1 836 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 474.00 | 1 457 098.00 | | 1 641 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 289.00 | 136 898.00 | | 195 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440 000.00 | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 306.00 | | 20 709.00 | 114 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 701.00 | 37 553.00 | | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 701.00 | 37 553.00 | | 27 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 850.00 | 1 581.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 850.00 | 1 581.00 | 9 850.00 | 9 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581.00 | 9 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 906.00 | 98 906.00 | | 98 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 288.00 | 281 288.00 | | 281 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 139.00 | 195 139.00 | | 195 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 899.00 | 76 249.00 | 324 649.00 | 400 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 772.00 | 115 772.00 | | 115 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 801.00 | 312 801.00 | 30 000.00 | 342 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 111.00 | 683 462.00 | 324 649.00 | 1 008 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |