| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 747.00 | 121 839.00 | 83 908.00 | 205 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 11 484.00 | 13 707.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 048.00 | 101 529.00 | 21 519.00 | 123 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 134.00 | 112 483.00 | 39 652.00 | 152 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 120.00 | 304 120.00 | 450 000.00 | 754 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 296.00 | 836 709.00 | 7 388 587.00 | 8 225 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 851.00 | | 300 851.00 | 300 851.00 |
BN En cours de production de biens | 96 620.00 | | 96 620.00 | 96 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 519.00 | | 332 519.00 | 332 519.00 |
BZ Autres créances | 383 852.00 | | 383 852.00 | 383 852.00 |
CF Disponibilités | 560 413.00 | | 560 413.00 | 560 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 482.00 | | 1 677 482.00 | 1 677 482.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 770 862.00 | | 770 862.00 | 770 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 640.00 | 836 709.00 | 9 836 932.00 | 10 673 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767 004.00 | | | 767 004.00 |
CU Autres participations | 6 434 363.00 | 10 887.00 | 6 423 476.00 | 6 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 837.00 | 59 219.00 | 1 618.00 | 60 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 553 419.00 | -68 726.00 | | 2 553 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 517.00 | 2 622 145.00 | | 377 517.00 |
DK Provisions réglementées | 71 360.00 | 32 100.00 | | 71 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 523.00 | 4 245 746.00 | | 4 662 523.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 080.00 | 2 200 684.00 | | 2 067 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 958.00 | 13 094.00 | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 649.00 | 1 186 646.00 | | 597 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 751.00 | 139 681.00 | | 143 751.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 327.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 408.00 | 5 893 417.00 | | 5 174 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 836 932.00 | 10 139 163.00 | | 9 836 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 333.00 | 1 484 166.00 | | 1 110 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 814.00 | 12 694.00 | | 9 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 729.00 | 1 717 011.00 | 5 205 740.00 | 3 488 729.00 |
FG Production vendue services | 538 424.00 | 150 505.00 | 688 929.00 | 538 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 027 153.00 | 1 867 516.00 | 5 894 669.00 | 4 027 153.00 |
FM Production stockée | | | -53 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 145 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 985.00 | 26 209.00 | | 53 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 861.00 | 3 345.00 | | 3 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 7 270.00 | | 5 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 7 270.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 594.00 | 1 412.00 | | 18 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 260.00 | 30 088.00 | | 39 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 854.00 | 31 500.00 | | 57 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 285.00 | -24 231.00 | | -52 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 235.00 | -35 354.00 | | -36 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 219 241.00 | 8 109 836.00 | | 7 219 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 841 724.00 | 5 487 691.00 | | 6 841 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 517.00 | 2 622 145.00 | | 377 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | 4 233.00 | | 4 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 672.00 | | 130 817.00 | 8 210 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 193.00 | | 7 276 404.00 | 116 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 193.00 | | 8 225 296.00 | 116 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 168.00 | | 5 365.00 | 467 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 521.00 | | 45 853.00 | 254 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312 997.00 | | 79 600.00 | 7 312 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 430.00 | 43 272.00 | | 478 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 467.00 | 4 901.00 | | 169 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 392.00 | 18 447.00 | | 103 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 572.00 | 19 924.00 | | 205 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 203 130.00 | | 1 161 930.00 | 4 203 130.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 100.00 | 39 260.00 | | 32 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 872.00 | | 230 872.00 | 230 872.00 |
6T Sur comptes clients | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 972.00 | | 366 965.00 | 681 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 072.00 | 39 260.00 | 366 965.00 | 714 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 772.00 | |
UG ‐ Financières | | | 116 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 351 985.00 | | | 2 351 985.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 649.00 | 597 649.00 | | 597 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 606.00 | 65 606.00 | | 65 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 120.00 | 754 120.00 | | 754 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 884.00 | 12 884.00 | | 87 884.00 |
UX Autres créances clients | 332 519.00 | | | 332 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VB T. V. A. | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VC Groupe et associés | 95 343.00 | | | 95 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067 080.00 | 354 990.00 | 1 610 936.00 | 2 067 080.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 726.00 | | | 130 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VP Divers | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 192.00 | | | 121 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 601.00 | 1 486 601.00 | 75 000.00 | 1 561 601.00 |
VW T.V.A. | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 408.00 | 1 110 333.00 | 1 610 936.00 | 5 174 408.00 |