| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 747.00 | 177 173.00 | 28 574.00 | 205 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 20 849.00 | 4 342.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 203.00 | 133 664.00 | 14 539.00 | 148 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 157.00 | 144 953.00 | 13 204.00 | 158 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 101.00 | | 778 101.00 | 778 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 321 753.00 | 3 043 625.00 | 5 278 129.00 | 8 321 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 363.00 | | 357 363.00 | 357 363.00 |
BN En cours de production de biens | 391 734.00 | | 391 734.00 | 391 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 113.00 | 23 975.00 | 213 138.00 | 237 113.00 |
BZ Autres créances | 504 827.00 | | 504 827.00 | 504 827.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 075.00 | 23 975.00 | 1 476 100.00 | 1 500 075.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 906.00 | 3 067 600.00 | 6 882 306.00 | 9 949 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 866 985.00 | | | 866 985.00 |
CU Autres participations | 6 434 363.00 | 2 391 000.00 | 4 043 363.00 | 6 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | -8 874.00 | 3 078 823.00 | | -8 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 526.00 | -3 087 697.00 | | -451 526.00 |
DK Provisions réglementées | 198 836.00 | 198 327.00 | | 198 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 664.00 | 1 849 681.00 | | 1 398 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 623.00 | 1 509 653.00 | | 1 256 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 795.00 | 101 193.00 | | 434 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 393.00 | 11 482.00 | | 118 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 617.00 | 601 696.00 | | 818 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 220.00 | 419 828.00 | | 498 220.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 479 847.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 483 642.00 | 5 475 684.00 | | 5 483 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 306.00 | 7 325 365.00 | | 6 882 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 791.00 | 2 092 126.00 | | 2 333 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 833 729.00 | | 2 833 729.00 | 2 833 729.00 |
FG Production vendue services | 393 614.00 | | 393 614.00 | 393 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 843.00 | | 3 231 843.00 | 3 231 843.00 |
FM Production stockée | | | 322 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 285.00 | 56 547.00 | | 64 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 389.00 | 6 893.00 | | 7 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 863.00 | 1 089.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 1 089.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 290.00 | 13 185.00 | | 5 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509.00 | 9 676.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | 22 861.00 | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 064.00 | -21 771.00 | | 5 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -19 623.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 146.00 | 3 115 630.00 | | 3 664 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 115 672.00 | 6 203 327.00 | | 4 115 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 526.00 | -3 087 697.00 | | -451 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 087.00 | 20 314.00 | | 31 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 613.00 | | 44 993.00 | 8 384 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | 23 750.00 | 175 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 103.00 | 7 301 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 853.00 | 8 321 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 750.00 | 175 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 532.00 | | | 472 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 607.00 | | 21 243.00 | 350 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385 488.00 | | | 7 385 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 010.00 | 18 614.00 | | 634 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 034.00 | 8 139.00 | | 169 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 991.00 | 10 475.00 | | 288 991.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 246 301.00 | | 118 224.00 | 246 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 327.00 | 509.00 | | 198 327.00 |
6T Sur comptes clients | 33 234.00 | | 9 259.00 | 33 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 424 234.00 | | 9 259.00 | 2 424 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 561.00 | 509.00 | 9 259.00 | 2 622 561.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 351 985.00 | | | 2 351 985.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 617.00 | 818 617.00 | | 818 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 836.00 | 410 836.00 | | 410 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 101.00 | 778 101.00 | | 778 101.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
UX Autres créances clients | 208 343.00 | 208 343.00 | | 208 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VB T. V. A. | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 623.00 | 460 343.00 | 756 280.00 | 1 256 623.00 |
VI Groupe et associés | 433 209.00 | 433 209.00 | | 433 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 203.00 | | | 450 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 880.00 | 362 880.00 | | 362 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 190.00 | 1 614 190.00 | | 1 614 190.00 |
VW T.V.A. | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 365 249.00 | 2 215 398.00 | 757 866.00 | 5 365 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 349.00 | 13 388.00 | | 14 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 246.00 | 51 979.00 | | 63 246.00 |
ST Autres comptes | 367 750.00 | 393 221.00 | | 367 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 160.00 | 160 288.00 | | 161 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542 782.00 | 1 182 010.00 | | 1 542 782.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 286.00 | 143 414.00 | | 99 286.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 070.00 | 25 837.00 | | 19 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 419.00 | 39 225.00 | | 33 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 330.00 | 388 949.00 | | 574 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 516.00 | 333 767.00 | | 543 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 237 345.00 | 1 930 912.00 | | 2 237 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |