| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 747.00 | 136 537.00 | 69 210.00 | 205 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 13 594.00 | 11 597.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 188.00 | 111 131.00 | 19 057.00 | 130 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 719.00 | 127 686.00 | 28 033.00 | 155 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 170.00 | | 332 170.00 | 332 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 071.00 | 564 016.00 | 7 251 055.00 | 7 815 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
BN En cours de production de biens | 390 835.00 | | 390 835.00 | 390 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 344.00 | | 211 344.00 | 211 344.00 |
BZ Autres créances | 457 299.00 | | 457 299.00 | 457 299.00 |
CF Disponibilités | 525 137.00 | | 525 137.00 | 525 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 343.00 | | 1 804 343.00 | 1 804 343.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 649 079.00 | | 649 079.00 | 649 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 268 493.00 | 564 016.00 | 9 704 478.00 | 10 268 493.00 |
CU Autres participations | 6 434 363.00 | | 6 434 363.00 | 6 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 837.00 | 59 919.00 | 918.00 | 60 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 930 936.00 | 2 553 419.00 | | 2 930 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 495.00 | 377 517.00 | | -84 495.00 |
DK Provisions réglementées | 111 129.00 | 71 360.00 | | 111 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 798.00 | 4 662 523.00 | | 4 617 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 024.00 | 2 067 080.00 | | 1 719 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 872.00 | 12 958.00 | | 11 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 149.00 | 597 649.00 | | 635 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 067.00 | 143 751.00 | | 168 067.00 |
EA Autres dettes | 120 806.00 | 985.00 | | 120 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 680.00 | 5 174 408.00 | | 5 086 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 704 478.00 | 9 836 932.00 | | 9 704 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 916.00 | 1 110 333.00 | | 1 415 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 934.00 | 9 814.00 | | 6 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 453 504.00 | 462 754.00 | 2 916 258.00 | 2 453 504.00 |
FG Production vendue services | 432 564.00 | 247 102.00 | 679 666.00 | 432 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 068.00 | 709 856.00 | 3 595 924.00 | 2 886 068.00 |
FM Production stockée | | | 294 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 426.00 | 53 985.00 | | 17 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 402.00 | 3 861.00 | | 4 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 5 569.00 | | 4 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 576.00 | 5 569.00 | | 4 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 975.00 | 18 594.00 | | 9 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 769.00 | 39 260.00 | | 39 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 744.00 | 57 854.00 | | 49 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 167.00 | -52 285.00 | | -45 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 113.00 | -36 235.00 | | -49 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 278.00 | 7 219 241.00 | | 4 269 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 772.00 | 6 841 724.00 | | 4 353 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 495.00 | 377 517.00 | | -84 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 131.00 | 4 985.00 | | 6 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 296.00 | | 51 724.00 | 8 225 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 950.00 | | 6 855 455.00 | 461 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461 950.00 | | 7 815 071.00 | 461 950.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 532.00 | | | 472 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 373.00 | | 10 724.00 | 300 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276 404.00 | | 41 000.00 | 7 276 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 702.00 | 42 314.00 | | 521 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 174 368.00 | 700.00 | | 174 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 839.00 | 14 698.00 | | 121 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 496.00 | 26 916.00 | | 225 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 041 200.00 | | 3 041 200.00 | 3 041 200.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 360.00 | 39 769.00 | | 71 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 007.00 | | 315 007.00 | 315 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 367.00 | 39 769.00 | 315 007.00 | 386 367.00 |
UG ‐ Financières | | | 315 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 149.00 | 635 149.00 | | 635 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 806.00 | 120 806.00 | | 120 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 170.00 | 332 170.00 | | 332 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 884.00 | 13 884.00 | | 88 884.00 |
UX Autres créances clients | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VB T. V. A. | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
VC Groupe et associés | 96 935.00 | | | 96 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 024.00 | 410 804.00 | 1 308 220.00 | 1 719 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 179.00 | | | 345 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 389.00 | 1 015 389.00 | 75 000.00 | 1 090 389.00 |
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 086 680.00 | 1 415 916.00 | 3 670 763.00 | 5 086 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 080.00 | 18 699.00 | | 19 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 413.00 | 89 982.00 | | 77 413.00 |
ST Autres comptes | 392 903.00 | 541 470.00 | | 392 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 019.00 | 145 589.00 | | 148 019.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240 691.00 | 2 724 749.00 | | 1 240 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 312.00 | 459 253.00 | | 128 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 861.00 | 18 365.00 | | 19 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 941.00 | 37 064.00 | | 38 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 936.00 | 722 225.00 | | 441 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 641.00 | 891 036.00 | | 532 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987 427.00 | 3 961 043.00 | | 1 987 427.00 |