| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 747.00 | 150 427.00 | 55 320.00 | 205 747.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 25 191.00 | 15 704.00 | 9 487.00 | 25 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 054.00 | 119 465.00 | 12 589.00 | 132 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 500.00 | 125 026.00 | 15 474.00 | 140 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 170.00 | | 432 170.00 | 432 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 384.00 | | 90 384.00 | 90 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 218.00 | 586 390.00 | 7 316 828.00 | 7 903 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 187.00 | | 244 187.00 | 244 187.00 |
BN En cours de production de biens | 513 426.00 | | 513 426.00 | 513 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 553.00 | | 533 553.00 | 533 553.00 |
BZ Autres créances | 691 587.00 | | 691 587.00 | 691 587.00 |
CF Disponibilités | 99 895.00 | | 99 895.00 | 99 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 082 647.00 | | 2 082 647.00 | 2 082 647.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 514 109.00 | | 514 109.00 | 514 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 499 975.00 | 586 390.00 | 9 913 585.00 | 10 499 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 554.00 | | | 522 554.00 |
CU Autres participations | 6 434 363.00 | | 6 434 363.00 | 6 434 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 837.00 | 60 619.00 | 218.00 | 60 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 198 630.00 | 1 198 630.00 | | 1 198 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 897.00 | 84 897.00 | | 84 897.00 |
DG Autres réserves | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 441.00 | 2 930 936.00 | | 2 846 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 836.00 | -84 495.00 | | 99 836.00 |
DK Provisions réglementées | 150 898.00 | 111 129.00 | | 150 898.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 403.00 | 4 617 798.00 | | 4 757 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 283.00 | 1 719 024.00 | | 1 312 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 11 872.00 | | 8 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 697.00 | 635 149.00 | | 964 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 168.00 | 168 067.00 | | 197 168.00 |
EA Autres dettes | 246 022.00 | 120 806.00 | | 246 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 156 182.00 | 5 086 680.00 | | 5 156 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 585.00 | 9 704 478.00 | | 9 913 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 241 180.00 | 1 415 916.00 | | 4 241 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 062.00 | 6 934.00 | | 4 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 043 003.00 | 1 003 965.00 | 5 046 968.00 | 4 043 003.00 |
FG Production vendue services | 597 997.00 | 162 384.00 | 760 381.00 | 597 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 999.00 | 1 166 349.00 | 5 807 348.00 | 4 640 999.00 |
FM Production stockée | | | 122 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 484.00 | 17 426.00 | | 49 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 970.00 | 4 402.00 | | 4 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 4 576.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 9 975.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 016.00 | 49 744.00 | | 42 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 416.00 | -45 167.00 | | -40 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 351.00 | -49 113.00 | | -45 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 001.00 | 4 269 278.00 | | 6 196 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 165.00 | 4 353 772.00 | | 6 096 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 836.00 | -84 495.00 | | 99 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 826.00 | 6 131.00 | | 12 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815 071.00 | | 256 221.00 | 7 815 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 311.00 | 6 956 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 074.00 | 7 903 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 763.00 | 297 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 532.00 | | | 472 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 098.00 | | 3 410.00 | 311 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 455.00 | | 252 811.00 | 6 855 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 016.00 | 37 570.00 | 15 196.00 | 564 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 068.00 | 700.00 | | 175 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 537.00 | 13 890.00 | | 136 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 411.00 | 22 980.00 | 15 196.00 | 252 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 129.00 | 39 769.00 | | 111 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 129.00 | 39 769.00 | | 111 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 351 985.00 | 2 351 985.00 | | 2 351 985.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 697.00 | 964 697.00 | | 964 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 022.00 | 246 022.00 | | 246 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 170.00 | 432 170.00 | | 432 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 384.00 | 90 384.00 | 4.00 | 90 384.00 |
UX Autres créances clients | 533 553.00 | 533 553.00 | | 533 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
VC Groupe et associés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 283.00 | 404 063.00 | 908 220.00 | 1 312 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 869.00 | | | 403 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 992.00 | 390 992.00 | | 390 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 694.00 | 1 747 694.00 | | 1 747 694.00 |
VW T.V.A. | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 273.00 | 4 165 270.00 | 915 003.00 | 5 080 273.00 |