| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 967.00 | 13 561.00 | 91 406.00 | 104 967.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 215 605.00 | 148 850.00 | 66 754.00 | 215 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 579.00 | 355 224.00 | 2 354.00 | 357 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 804.00 | 569 151.00 | 222 652.00 | 791 804.00 |
BT Marchandises | 1 415 366.00 | 282 762.00 | 1 132 604.00 | 1 415 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 146.00 | 21 901.00 | 1 421 245.00 | 1 443 146.00 |
BZ Autres créances | 3 330 462.00 | | 3 330 462.00 | 3 330 462.00 |
CF Disponibilités | 102 841.00 | | 102 841.00 | 102 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 176.00 | | 93 176.00 | 93 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 993.00 | 304 663.00 | 6 080 329.00 | 6 384 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 797.00 | 873 815.00 | 6 302 982.00 | 7 176 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 212 044.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 267.00 | 188 030.00 | | 219 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 342.00 | 3 720 075.00 | | 3 939 342.00 |
DP Provisions pour risques | 165 641.00 | 159 888.00 | | 165 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 311.00 | 17 172.00 | | 15 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 952.00 | 177 060.00 | | 180 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 015.00 | 219 990.00 | | 186 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 275.00 | 1 455 806.00 | | 1 809 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 109.00 | 93 730.00 | | 110 109.00 |
EA Autres dettes | 77 286.00 | 74 106.00 | | 77 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 687.00 | 1 843 634.00 | | 2 182 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 982.00 | 5 740 769.00 | | 6 302 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 687.00 | 1 843 634.00 | | 2 182 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 141 419.00 | 8 658.00 | 5 150 077.00 | 5 141 419.00 |
FG Production vendue services | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 230.00 | 8 658.00 | 5 170 889.00 | 5 162 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 597.00 | 18 161.00 | | 8 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 652.00 | 5 753.00 | | 13 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 926.00 | -5 753.00 | | -12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 549.00 | 91 562.00 | | 111 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515 599.00 | 5 944 596.00 | | 5 515 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 331.00 | 5 756 565.00 | | 5 296 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 267.00 | 188 030.00 | | 219 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 062.00 | | 2 639.00 | 814 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 897.00 | 791 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 897.00 | 685 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 937.00 | | 2 639.00 | 707 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 361.00 | 6 787.00 | 16 997.00 | 579 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 367.00 | 193.00 | | 13 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 994.00 | 6 593.00 | 16 997.00 | 565 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 060.00 | 5 753.00 | 1 861.00 | 177 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 446.00 | 282 762.00 | 223 446.00 | 223 446.00 |
6T Sur comptes clients | 9 057.00 | 14 412.00 | 1 568.00 | 9 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 503.00 | 297 174.00 | 225 014.00 | 232 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 563.00 | 302 927.00 | 226 875.00 | 409 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 174.00 | 226 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 753.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 015.00 | 186 015.00 | | 186 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 275.00 | 1 809 275.00 | | 1 809 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 978.00 | | | 1 382 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 167.00 | | | 60 167.00 |
VB T. V. A. | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
VC Groupe et associés | 3 227 964.00 | | | 3 227 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 942.00 | 4 866 785.00 | 1 157.00 | 4 867 942.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 687.00 | 2 182 687.00 | | 2 182 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 476.00 | 17 623.00 | | 25 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 764.00 | 75 279.00 | | 86 764.00 |
ST Autres comptes | 855 829.00 | 738 397.00 | | 855 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 555.00 | 52 575.00 | | 83 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | 867.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 695.00 | 42 230.00 | | 15 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 061.00 | 18 283.00 | | 25 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 537.00 | 35 906.00 | | 50 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027 034.00 | 1 090 974.00 | | 1 027 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 903 139.00 | 788 756.00 | | 903 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 041 857.00 | 909 349.00 | | 1 041 857.00 |