| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 967.00 | 13 561.00 | 91 406.00 | 104 967.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 215 605.00 | 151 095.00 | 64 510.00 | 215 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 608.00 | 356 026.00 | 8 582.00 | 364 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 833.00 | 572 198.00 | 226 635.00 | 798 833.00 |
BT Marchandises | 1 181 590.00 | 234 614.00 | 946 976.00 | 1 181 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 644.00 | 42 452.00 | 1 176 192.00 | 1 218 644.00 |
BZ Autres créances | 3 067 957.00 | | 3 067 957.00 | 3 067 957.00 |
CF Disponibilités | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 644.00 | 277 066.00 | 5 433 578.00 | 5 710 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 478.00 | 849 264.00 | 5 660 213.00 | 6 509 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 619 342.00 | 2 400 000.00 | | 2 619 342.00 |
DH Report à nouveau | | 75.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 360.00 | 219 267.00 | | -15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 923 981.00 | 3 939 342.00 | | 3 923 981.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 165 641.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 880.00 | 15 311.00 | | 2 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 880.00 | 180 952.00 | | 12 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 164.00 | 186 015.00 | | 233 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 949.00 | 1 809 275.00 | | 1 307 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 724.00 | 110 109.00 | | 110 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 70 133.00 | 77 286.00 | | 70 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 352.00 | 2 182 687.00 | | 1 723 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 213.00 | 6 302 982.00 | | 5 660 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 352.00 | 2 182 687.00 | | 1 723 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 908 600.00 | 36 523.00 | 4 945 124.00 | 4 908 600.00 |
FG Production vendue services | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 420.00 | 36 523.00 | 4 964 944.00 | 4 928 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 224 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 197.00 | |
GE Autres charges | | | 18 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 830.00 | 8 597.00 | | 12 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 641.00 | 726.00 | | 155 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 794.00 | 7 899.00 | | 128 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 794.00 | 13 652.00 | | 128 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 847.00 | -12 926.00 | | 26 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 286.00 | 111 549.00 | | -33 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 844.00 | 5 515 599.00 | | 5 501 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 517 204.00 | 5 296 331.00 | | 5 517 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 360.00 | 219 267.00 | | -15 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 804.00 | | 9 029.00 | 791 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 798 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 680.00 | | 7 029.00 | 685 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 2 000.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 151.00 | 3 046.00 | | 569 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 590.00 | 3 046.00 | | 555 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 952.00 | | 168 072.00 | 180 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 762.00 | 234 614.00 | 282 762.00 | 282 762.00 |
6T Sur comptes clients | 21 901.00 | 25 583.00 | 5 031.00 | 21 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 663.00 | 260 197.00 | 287 793.00 | 304 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 615.00 | 260 197.00 | 455 865.00 | 485 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 197.00 | 300 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 164.00 | 233 164.00 | | 233 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 949.00 | 1 307 949.00 | | 1 307 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 939.00 | 1 117 939.00 | | 1 117 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
VB T. V. A. | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
VC Groupe et associés | 3 007 201.00 | 3 007 201.00 | | 3 007 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 721.00 | 103 721.00 | | 103 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 480.00 | 4 390 323.00 | 1 157.00 | 4 391 480.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 352.00 | 1 723 352.00 | | 1 723 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 091.00 | 25 476.00 | | 27 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 529.00 | 86 764.00 | | 100 529.00 |
ST Autres comptes | 907 985.00 | 855 829.00 | | 907 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 087.00 | 83 555.00 | | 72 087.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821.00 | 11.00 | | 2 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 865.00 | 15 695.00 | | 10 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 610.00 | 25 061.00 | | 18 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 701.00 | 50 537.00 | | 45 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 872.00 | 1 027 034.00 | | 986 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 382.00 | 903 139.00 | | 837 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 288.00 | 1 041 857.00 | | 1 094 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |