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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 967.00 | 13 561.00 | 91 406.00 | 104 967.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 171.00 | 90 374.00 | 6 796.00 | 97 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 236.00 | 142 205.00 | 523 030.00 | 665 236.00 |
BT Marchandises | 1 284 975.00 | 497 226.00 | 787 749.00 | 1 284 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 444.00 | 30 445.00 | 1 061 998.00 | 1 092 444.00 |
BZ Autres créances | 2 179 395.00 | | 2 179 395.00 | 2 179 395.00 |
CF Disponibilités | 186 566.00 | | 186 566.00 | 186 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 758.00 | | 145 758.00 | 145 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 889 139.00 | 527 671.00 | 4 361 468.00 | 4 889 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 376.00 | 669 877.00 | 4 884 499.00 | 5 554 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 108 718.00 | 2 492 969.00 | | 2 108 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 545.00 | -384 250.00 | | -152 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 172.00 | 3 428 718.00 | | 3 276 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 397.00 | 2 601.00 | | 4 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 397.00 | 2 601.00 | | 4 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | 11 686.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 302.00 | 1 355 179.00 | | 1 355 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 407.00 | 78 560.00 | | 76 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
EA Autres dettes | 69 514.00 | 64 287.00 | | 69 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 930.00 | 1 509 712.00 | | 1 603 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 499.00 | 4 941 031.00 | | 4 884 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 930.00 | 1 509 712.00 | | 1 603 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 851 093.00 | 203 647.00 | 4 054 741.00 | 3 851 093.00 |
FG Production vendue services | 14 171.00 | 1 079.00 | 15 250.00 | 14 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 264.00 | 204 726.00 | 4 069 991.00 | 3 865 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 498 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 551.00 | 30 209.00 | | 37 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 081.00 | | | 139 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 918.00 | | | 230 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 625.00 | -149 430.00 | | -58 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 998 844.00 | 4 242 043.00 | | 4 998 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 390.00 | 4 626 294.00 | | 5 151 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 545.00 | -384 250.00 | | -152 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 944.00 | | 427 169.00 | 826 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588 877.00 | 665 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 877.00 | 161 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 967.00 | | 362 000.00 | 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 820.00 | | 29 949.00 | 720 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | 35 220.00 | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 769.00 | 7 232.00 | 449 795.00 | 584 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 208.00 | 7 232.00 | 449 795.00 | 571 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601.00 | 1 796.00 | | 2 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 774.00 | 497 226.00 | 485 774.00 | 485 774.00 |
6T Sur comptes clients | 30 526.00 | 1 431.00 | 1 513.00 | 30 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 300.00 | 498 657.00 | 487 287.00 | 516 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 901.00 | 500 453.00 | 487 287.00 | 518 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 349.00 | 487 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 302.00 | 1 355 302.00 | | 1 355 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 851.00 | 1 022 851.00 | | 1 022 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 592.00 | 69 592.00 | | 69 592.00 |
VB T. V. A. | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 240.00 | 2 053 240.00 | | 2 053 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 453 975.00 | 3 417 598.00 | 36 377.00 | 3 453 975.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 930.00 | 1 603 930.00 | | 1 603 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 319.00 | 26 862.00 | | 30 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415 259.00 | 215 552.00 | | 415 259.00 |
ST Autres comptes | 828 382.00 | 829 688.00 | | 828 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 944.00 | 75 982.00 | | 137 944.00 |
YT Sous‐traitance | 34 031.00 | 22 426.00 | | 34 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 236.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 657.00 | 21 330.00 | | 16 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 976.00 | 48 192.00 | | 46 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 225.00 | 729 236.00 | | 774 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 846.00 | 670 065.00 | | 726 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 618.00 | 1 145 885.00 | | 1 415 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |