| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 967.00 | 13 561.00 | 91 406.00 | 104 967.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 215 605.00 | 155 584.00 | 60 020.00 | 215 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 719.00 | 364 108.00 | 28 611.00 | 392 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 944.00 | 584 769.00 | 242 175.00 | 826 944.00 |
BT Marchandises | 1 471 903.00 | 485 774.00 | 986 129.00 | 1 471 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 723.00 | 30 526.00 | 1 133 197.00 | 1 163 723.00 |
BZ Autres créances | 2 325 416.00 | | 2 325 416.00 | 2 325 416.00 |
CF Disponibilités | 116 525.00 | | 116 525.00 | 116 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 156.00 | 516 300.00 | 4 698 856.00 | 5 215 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 101.00 | 1 101 069.00 | 4 941 031.00 | 6 042 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 969.00 | 2 603 981.00 | | 2 492 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 250.00 | -111 012.00 | | -384 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 718.00 | 3 812 969.00 | | 3 428 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 601.00 | 4 544.00 | | 2 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | 4 544.00 | | 2 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 686.00 | 2 807.00 | | 11 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 179.00 | 1 551 995.00 | | 1 355 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | 89 956.00 | | 78 560.00 |
EA Autres dettes | 64 287.00 | 72 451.00 | | 64 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 712.00 | 1 717 210.00 | | 1 509 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 031.00 | 5 534 723.00 | | 4 941 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 712.00 | 1 717 210.00 | | 1 509 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 635 621.00 | 92 833.00 | 3 728 455.00 | 3 635 621.00 |
FG Production vendue services | 18 885.00 | 684.00 | 19 570.00 | 18 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 507.00 | 93 518.00 | 3 748 025.00 | 3 654 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 209.00 | 23 240.00 | | 30 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 430.00 | -56 013.00 | | -149 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 043.00 | 4 477 671.00 | | 4 242 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 294.00 | 4 588 683.00 | | 4 626 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -384 250.00 | -111 012.00 | | -384 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 324.00 | | 1 620.00 | 825 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 200.00 | | 1 620.00 | 719 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 990.00 | 7 778.00 | | 576 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 429.00 | 7 778.00 | | 563 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 544.00 | | 1 943.00 | 4 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 153.00 | 485 774.00 | 409 153.00 | 409 153.00 |
6T Sur comptes clients | 27 996.00 | 9 607.00 | 7 077.00 | 27 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 149.00 | 495 381.00 | 416 230.00 | 437 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 693.00 | 495 381.00 | 418 173.00 | 441 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 381.00 | 418 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 179.00 | 1 355 179.00 | | 1 355 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 386.00 | 1 118 386.00 | | 1 118 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VB T. V. A. | 91 788.00 | 91 788.00 | | 91 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 214 266.00 | 2 214 266.00 | | 2 214 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 885.00 | 3 626 728.00 | 1 157.00 | 3 627 885.00 |
VW T.V.A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 712.00 | 1 509 712.00 | | 1 509 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 862.00 | 26 706.00 | | 26 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 552.00 | 101 985.00 | | 215 552.00 |
ST Autres comptes | 829 688.00 | 988 514.00 | | 829 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 982.00 | 83 514.00 | | 75 982.00 |
YT Sous‐traitance | 22 426.00 | 22 995.00 | | 22 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 236.00 | 1 989.00 | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 330.00 | 11 297.00 | | 21 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 192.00 | 38 003.00 | | 48 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 236.00 | 803 377.00 | | 729 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 065.00 | 683 368.00 | | 670 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 885.00 | 1 199 000.00 | | 1 145 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |