| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 967.00 | 13 561.00 | 91 406.00 | 104 967.00 |
AH Fonds commercial | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 472.00 | 157 728.00 | 695 743.00 | 853 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 724.00 | 209 560.00 | 1 186 164.00 | 1 395 724.00 |
BT Marchandises | 1 993 192.00 | 604 472.00 | 1 388 720.00 | 1 993 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 774.00 | 39 828.00 | 980 946.00 | 1 020 774.00 |
BZ Autres créances | 891 504.00 | | 891 504.00 | 891 504.00 |
CF Disponibilités | 289 167.00 | | 289 167.00 | 289 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 715.00 | 644 300.00 | 3 709 415.00 | 4 353 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 440.00 | 853 860.00 | 4 895 580.00 | 5 749 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 172.00 | 2 108 718.00 | | 1 956 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 239.00 | -152 545.00 | | -374 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 932.00 | 3 276 172.00 | | 2 901 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 952.00 | 4 397.00 | | 3 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 952.00 | 4 397.00 | | 3 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 1 651.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 456.00 | 1 355 302.00 | | 1 847 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 746.00 | 76 407.00 | | 69 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 101 054.00 | | 2 514.00 |
EA Autres dettes | 66 280.00 | 69 514.00 | | 66 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 695.00 | 1 603 930.00 | | 1 989 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 580.00 | 4 884 499.00 | | 4 895 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 695.00 | 1 603 930.00 | | 1 989 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 891.00 | | 441 891.00 | 441 891.00 |
FD Production vendue biens | 4 241 957.00 | 216 540.00 | 4 458 498.00 | 4 241 957.00 |
FG Production vendue services | 29 406.00 | 2 694.00 | 32 100.00 | 29 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 255.00 | 219 234.00 | 4 932 490.00 | 4 713 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 701 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 980 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 551.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 370 000.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 230 918.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 090.00 | -58 625.00 | | -135 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 474 468.00 | 4 998 844.00 | | 5 474 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 708.00 | 5 151 390.00 | | 5 848 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 239.00 | -152 545.00 | | -374 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 237.00 | | 756 937.00 | 665 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 450.00 | 1 395 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 450.00 | 891 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 967.00 | | | 466 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 892.00 | | 756 300.00 | 161 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 377.00 | | 637.00 | 36 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 206.00 | 67 354.00 | | 142 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 645.00 | 67 354.00 | | 128 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 397.00 | | 445.00 | 4 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 497 226.00 | 604 472.00 | 497 226.00 | 497 226.00 |
6T Sur comptes clients | 30 445.00 | 14 641.00 | 5 258.00 | 30 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 671.00 | 619 113.00 | 502 484.00 | 527 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 068.00 | 619 113.00 | 502 929.00 | 532 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 113.00 | 502 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 456.00 | 1 847 456.00 | | 1 847 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
UX Autres créances clients | 946 239.00 | 946 239.00 | | 946 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VB T. V. A. | 226 217.00 | 226 217.00 | | 226 217.00 |
VC Groupe et associés | 665 060.00 | 665 060.00 | | 665 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 983.00 | 99 983.00 | | 99 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 276.00 | 2 012 262.00 | 37 014.00 | 2 049 276.00 |
VW T.V.A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 696.00 | 1 989 696.00 | | 1 989 696.00 |