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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 967.00 | 13 561.00 | 91 406.00 | 104 967.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 215 605.00 | 153 339.00 | 62 265.00 | 215 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 099.00 | 358 573.00 | 32 526.00 | 391 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 324.00 | 576 990.00 | 248 334.00 | 825 324.00 |
BT Marchandises | 1 511 051.00 | 409 153.00 | 1 101 898.00 | 1 511 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 366.00 | 27 996.00 | 1 085 369.00 | 1 113 366.00 |
BZ Autres créances | 2 878 433.00 | | 2 878 433.00 | 2 878 433.00 |
CF Disponibilités | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 931.00 | | 131 931.00 | 131 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 539.00 | 437 149.00 | 5 286 389.00 | 5 723 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 548 864.00 | 1 014 140.00 | 5 534 723.00 | 6 548 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 603 981.00 | 2 619 342.00 | | 2 603 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 012.00 | -15 360.00 | | -111 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 812 969.00 | 3 923 981.00 | | 3 812 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 544.00 | 2 880.00 | | 4 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 544.00 | 12 880.00 | | 4 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 233 164.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 995.00 | 1 307 949.00 | | 1 551 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 956.00 | 110 724.00 | | 89 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 72 451.00 | 70 133.00 | | 72 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 210.00 | 1 723 352.00 | | 1 717 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 723.00 | 5 660 213.00 | | 5 534 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 210.00 | 1 723 352.00 | | 1 717 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 009 357.00 | 76 914.00 | 4 086 272.00 | 4 009 357.00 |
FG Production vendue services | 25 074.00 | 513.00 | 25 588.00 | 25 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 432.00 | 77 428.00 | 4 111 861.00 | 4 034 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 605 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 41 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 240.00 | 12 830.00 | | 23 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 155 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 155 641.00 | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 128 794.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 26 847.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 013.00 | -33 286.00 | | -56 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 671.00 | 5 501 844.00 | | 4 477 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 683.00 | 5 517 204.00 | | 4 588 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 012.00 | -15 360.00 | | -111 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 833.00 | | 26 491.00 | 798 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 967.00 | | | 104 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 709.00 | | 26 491.00 | 692 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 198.00 | 4 792.00 | | 572 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 637.00 | 4 792.00 | | 558 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 880.00 | 1 664.00 | 10 000.00 | 12 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 234 614.00 | 409 153.00 | 234 614.00 | 234 614.00 |
6T Sur comptes clients | 42 452.00 | 11 231.00 | 25 687.00 | 42 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 066.00 | 420 384.00 | 260 301.00 | 277 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 946.00 | 422 048.00 | 270 301.00 | 289 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 048.00 | 270 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 995.00 | 1 551 995.00 | | 1 551 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 787.00 | 1 046 787.00 | | 1 046 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 579.00 | 66 579.00 | | 66 579.00 |
VB T. V. A. | 75 266.00 | 75 266.00 | | 75 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 800 112.00 | 2 800 112.00 | | 2 800 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 931.00 | 131 931.00 | | 131 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 888.00 | 4 123 731.00 | 1 157.00 | 4 124 888.00 |
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 210.00 | 1 717 210.00 | | 1 717 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 706.00 | 27 091.00 | | 26 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 985.00 | 100 529.00 | | 101 985.00 |
ST Autres comptes | 988 514.00 | 907 985.00 | | 988 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 514.00 | 72 087.00 | | 83 514.00 |
YT Sous‐traitance | 22 995.00 | 2 821.00 | | 22 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 989.00 | 10 865.00 | | 1 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 297.00 | 18 610.00 | | 11 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 003.00 | 45 701.00 | | 38 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 377.00 | 986 872.00 | | 803 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683 368.00 | 837 382.00 | | 683 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 000.00 | 1 094 288.00 | | 1 199 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |