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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 31 425.00 | 31 249.00 | 176.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 33 112.00 | 3 777.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 187.00 | 132 507.00 | 11 680.00 | 144 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 680.00 | 197 325.00 | 26 355.00 | 223 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 184.00 | 1 395.00 | 95 789.00 | 97 184.00 |
BZ Autres créances | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
CF Disponibilités | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 621.00 | 1 395.00 | 251 226.00 | 252 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 301.00 | 198 720.00 | 277 581.00 | 476 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DL TOTAL (I) | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | | | 97 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 581.00 | | | 277 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 662.00 | | | 190 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 749.00 | | 1 235 749.00 | 1 235 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 749.00 | | 1 235 749.00 | 1 235 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 241.00 | | | 1 244 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 871.00 | | | 1 215 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 891.00 | 1 956.00 | 3 452.00 | 2 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 891.00 | 1 956.00 | 3 452.00 | 2 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 891.00 | 1 956.00 | 3 452.00 | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 736.00 | 126 015.00 | 10 721.00 | 136 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 121.00 | 191 121.00 | | 191 121.00 |