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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 31 425.00 | 31 364.00 | 61.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 786.00 | 40 766.00 | 8 020.00 | 48 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 003.00 | 116 325.00 | 10 678.00 | 127 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 483.00 | 188 912.00 | 29 570.00 | 218 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BN En cours de production de biens | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 291.00 | | 146 291.00 | 146 291.00 |
BZ Autres créances | 353 675.00 | | 353 675.00 | 353 675.00 |
CF Disponibilités | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 601.00 | | 640 601.00 | 640 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 083.00 | 188 912.00 | 670 171.00 | 859 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
DL TOTAL (I) | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 161.00 | | | 163 161.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 588.00 | | | 382 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 171.00 | | | 670 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 368.00 | | | 371 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 788.00 | | 1 582 788.00 | 1 582 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 788.00 | | 1 582 788.00 | 1 582 788.00 |
FM Production stockée | | | 5 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 603.00 | | | 1 595 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 074.00 | | | 1 536 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 529.00 | | | 59 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 429.00 | | 1 054.00 | 217 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 161.00 | | 1 054.00 | 206 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 977.00 | 4 935.00 | | 183 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 520.00 | 4 935.00 | | 183 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 323 428.00 | 323 428.00 | | 323 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 633.00 | 501 822.00 | 10 811.00 | 512 633.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 368.00 | 371 368.00 | | 371 368.00 |