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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 31 425.00 | 31 272.00 | 153.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 890.00 | 34 616.00 | 2 273.00 | 36 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 724.00 | 138 257.00 | 6 467.00 | 144 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 307.00 | 204 603.00 | 19 705.00 | 224 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
BN En cours de production de biens | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 145.00 | | 95 145.00 | 95 145.00 |
BZ Autres créances | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CF Disponibilités | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 982.00 | | 328 982.00 | 328 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 289.00 | 204 603.00 | 348 687.00 | 553 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
DL TOTAL (I) | 112 826.00 | | | 112 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
EA Autres dettes | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 861.00 | | | 235 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 861.00 | | | 235 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 166.00 | | 1 270 166.00 | 1 270 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 166.00 | | 1 270 166.00 | 1 270 166.00 |
FM Production stockée | | | 10 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 221.00 | | | 1 286 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 855.00 | | | 1 219 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 680.00 | | 627.00 | 223 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 502.00 | | 537.00 | 212 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | 90.00 | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 325.00 | 7 277.00 | | 197 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 868.00 | 7 277.00 | | 196 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 124 770.00 | | | 124 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VP Divers | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 169.00 | 253 358.00 | 10 811.00 | 264 169.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 861.00 | 235 861.00 | | 235 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
ST Autres comptes | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
YT Sous‐traitance | 136 578.00 | | | 136 578.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 258.00 | | | -10 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 149.00 | | | 336 149.00 |