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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 31 425.00 | 31 295.00 | 130.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 580.00 | 36 059.00 | 2 520.00 | 38 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 461.00 | 140 174.00 | 1 287.00 | 141 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 734.00 | 207 986.00 | 14 749.00 | 222 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
BZ Autres créances | 279 939.00 | | 279 939.00 | 279 939.00 |
CF Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 174.00 | | 425 174.00 | 425 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 908.00 | 207 986.00 | 439 923.00 | 647 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
DP Provisions pour risques | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 444.00 | | | 346 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 923.00 | | | 439 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 622.00 | | | 312 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 101.00 | | 1 369 101.00 | 1 369 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 101.00 | | 1 369 101.00 | 1 369 101.00 |
FM Production stockée | | | -10 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 519.00 | | | 1 362 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 018.00 | | | 1 328 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 307.00 | | 1 690.00 | 224 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 222 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 211 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 039.00 | | 1 690.00 | 213 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 603.00 | 6 646.00 | 3 263.00 | 204 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 145.00 | 6 646.00 | 3 263.00 | 204 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 152.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 95 413.00 | 95 413.00 | | 95 413.00 |
VC Groupe et associés | 244 120.00 | 244 120.00 | | 244 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 327.00 | 64 675.00 | 26 652.00 | 91 327.00 |
VI Groupe et associés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 887.00 | 378 076.00 | 10 811.00 | 388 887.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 274.00 | 312 622.00 | 26 652.00 | 339 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
ST Autres comptes | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
YT Sous‐traitance | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 474.00 | | | 273 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 575.00 | | | 356 575.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 361.00 | | | 346 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |