| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 31 425.00 | 31 341.00 | 84.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 732.00 | 38 354.00 | 9 378.00 | 47 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 003.00 | 113 825.00 | 13 178.00 | 127 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 429.00 | 183 977.00 | 33 451.00 | 217 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BN En cours de production de biens | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 619.00 | | 123 619.00 | 123 619.00 |
BZ Autres créances | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
CF Disponibilités | 177 483.00 | | 177 483.00 | 177 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 757.00 | | 549 757.00 | 549 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 186.00 | 183 977.00 | 583 209.00 | 767 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 410.00 | | | 118 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DL TOTAL (I) | 228 054.00 | | | 228 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | | | 141 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
EA Autres dettes | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 154.00 | | | 355 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 209.00 | | | 583 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 608.00 | | | 345 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 158.00 | | 1 239 158.00 | 1 239 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 158.00 | | 1 239 158.00 | 1 239 158.00 |
FM Production stockée | | | -2 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 528.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 671.00 | | | 61 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 377.00 | | | 1 304 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 732.00 | | | 1 238 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 292.00 | | 16 610.00 | 232 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 10 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 474.00 | 217 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 324.00 | 206 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 574.00 | | 15 910.00 | 220 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 261.00 | | 700.00 | 11 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 773.00 | 3 528.00 | 30 324.00 | 210 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 316.00 | 3 528.00 | 30 324.00 | 210 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 195 344.00 | 195 344.00 | | 195 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 17 022.00 | 1 431.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 466.00 | 339 655.00 | 10 811.00 | 350 466.00 |
VW T.V.A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 039.00 | 345 608.00 | 1 431.00 | 347 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
ST Autres comptes | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
YT Sous‐traitance | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 673.00 | | | 306 673.00 |