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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AN Terrains | 31 425.00 | 31 318.00 | 107.00 | 31 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 008.00 | 37 672.00 | 8 335.00 | 46 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 141.00 | 141 325.00 | 1 816.00 | 143 141.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 292.00 | 210 773.00 | 21 519.00 | 232 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
BN En cours de production de biens | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 802.00 | 18.00 | 126 784.00 | 126 802.00 |
BZ Autres créances | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
CF Disponibilités | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 095.00 | 18.00 | 480 077.00 | 480 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 387.00 | 210 791.00 | 501 596.00 | 712 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
DL TOTAL (I) | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | | | 159 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
EA Autres dettes | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 186.00 | | | 339 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 596.00 | | | 501 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 346.00 | | | 322 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 035.00 | | 1 498 035.00 | 1 498 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 035.00 | | 1 498 035.00 | 1 498 035.00 |
FM Production stockée | | | 7 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 003.00 | | | -7 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 293.00 | | | 1 524 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 210.00 | | | 1 449 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 734.00 | | 9 608.00 | 222 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 232 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 466.00 | | 9 108.00 | 211 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | 500.00 | 10 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 986.00 | 2 787.00 | | 207 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 528.00 | 2 787.00 | | 207 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 152.00 | 18.00 | 6 152.00 | 6 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 6 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 123 489.00 | 123 489.00 | | 123 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VC Groupe et associés | 272 062.00 | 272 062.00 | | 272 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 302.00 | 37 426.00 | 9 875.00 | 47 302.00 |
VI Groupe et associés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 515.00 | 432 704.00 | 10 811.00 | 443 515.00 |
VW T.V.A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 221.00 | 322 346.00 | 9 875.00 | 332 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
YT Sous‐traitance | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 650.00 | | | 300 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 144.00 | | | 184 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 327.00 | | | 362 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |