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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 104.00 | 29 487.00 | 19 617.00 | 49 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 104.00 | 29 487.00 | 144 617.00 | 174 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 682 499.00 | | 682 499.00 | 682 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 934.00 | | 996 934.00 | 996 934.00 |
BZ Autres créances | 422 574.00 | | 422 574.00 | 422 574.00 |
CF Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 131.00 | | 2 167 131.00 | 2 167 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 235.00 | 29 487.00 | 2 311 748.00 | 2 341 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 194.00 | 1 610 916.00 | | 498 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 452.00 | 187 278.00 | | 46 452.00 |
DK Provisions réglementées | 38 168.00 | 26 718.00 | | 38 168.00 |
DL TOTAL (I) | 591 199.00 | 1 833 296.00 | | 591 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 541.00 | 38 177.00 | | 13 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 216.00 | 3 699 620.00 | | 1 563 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 737.00 | 187 253.00 | | 63 737.00 |
EA Autres dettes | 52 173.00 | 89 394.00 | | 52 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 549.00 | 4 014 445.00 | | 1 720 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 748.00 | 5 847 741.00 | | 2 311 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 709.00 | 3 987 371.00 | | 1 712 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 197 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 576 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 918 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 249.00 | 11 450.00 | | 81 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 470.00 | -11 450.00 | | -25 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 82 910.00 | | 18 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 452.00 | 187 278.00 | | 46 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 813.00 | | | 309 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 510.00 | | | 168 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 321.00 | 9 470.00 | 70 305.00 | 90 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 977.00 | 451.00 | 5 428.00 | 4 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 344.00 | 9 019.00 | 64 877.00 | 85 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 718.00 | 11 450.00 | | 26 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 718.00 | 11 450.00 | | 26 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 216.00 | 1 563 216.00 | | 1 563 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 541.00 | 5 702.00 | 7 840.00 | 13 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 600.00 | 1 420 600.00 | | 1 420 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 549.00 | 1 712 709.00 | 7 840.00 | 1 720 549.00 |