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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 3 268.00 | 2 910.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 788.00 | 99 107.00 | 80 681.00 | 179 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 155.00 | 102 375.00 | 214 779.00 | 317 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 880.00 | | 111 880.00 | 111 880.00 |
BT Marchandises | 5 609 177.00 | | 5 609 177.00 | 5 609 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 251.00 | | 1 091 251.00 | 1 091 251.00 |
BZ Autres créances | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CF Disponibilités | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 857.00 | | 6 926 857.00 | 6 926 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 013.00 | 102 375.00 | 7 141 637.00 | 7 244 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 903 930.00 | 743 784.00 | | 903 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 499.00 | 160 147.00 | | 94 499.00 |
DK Provisions réglementées | 72 519.00 | 61 069.00 | | 72 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 334.00 | 973 384.00 | | 1 079 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 863.00 | 33 401.00 | | 24 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 111.00 | 1 551 199.00 | | 5 797 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 255.00 | 202 732.00 | | 174 255.00 |
EA Autres dettes | 38 191.00 | 26 662.00 | | 38 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 062 303.00 | 1 841 876.00 | | 6 062 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 637.00 | 2 815 261.00 | | 7 141 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 897.00 | 1 817 431.00 | | 6 044 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 295.00 | 6 306 399.00 | 8 775 695.00 | 2 469 295.00 |
FG Production vendue services | 549 286.00 | 1 540 612.00 | 2 089 898.00 | 549 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 581.00 | 7 847 011.00 | 10 865 593.00 | 3 018 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 881 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 768 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 451 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 750 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 712.00 | 9 489.00 | | 8 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | 36 927.00 | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -27 438.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | 69 667.00 | | 34 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 907 813.00 | 11 914 764.00 | | 10 907 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 813 313.00 | 11 754 617.00 | | 10 813 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 499.00 | 160 147.00 | | 94 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 017.00 | | 19 138.00 | 298 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | 3 043.00 | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 754.00 | | 16 034.00 | 163 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 126.00 | | 60.00 | 131 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 770.00 | 33 605.00 | | 68 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 1 182.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 684.00 | 32 424.00 | | 66 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 069.00 | 11 450.00 | | 61 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 069.00 | 11 450.00 | | 61 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 112.00 | 5 797 112.00 | | 5 797 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 255.00 | 174 255.00 | | 174 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 251.00 | 1 091 251.00 | | 1 091 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 464.00 | 7 058.00 | 17 406.00 | 24 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 454.00 | 62 454.00 | | 62 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 953.00 | 1 155 767.00 | 6 186.00 | 1 161 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 303.00 | 6 044 897.00 | 17 406.00 | 6 062 303.00 |