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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 5 893.00 | 1 086.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581.00 | 237.00 | 344.00 | 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 767.00 | 141 326.00 | 31 441.00 | 172 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 755.00 | 147 456.00 | 39 300.00 | 186 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 771 813.00 | | 8 771 813.00 | 8 771 813.00 |
BZ Autres créances | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CF Disponibilités | 878 219.00 | | 878 219.00 | 878 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928 729.00 | | 9 928 729.00 | 9 928 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 484.00 | 147 456.00 | 9 968 029.00 | 10 115 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 139 816.00 | 998 431.00 | | 1 139 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 961.00 | 141 386.00 | | 260 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 162.00 | 1 148 201.00 | | 1 409 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 981.00 | 440 895.00 | | 374 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754 755.00 | | | 754 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542 141.00 | 5 863 269.00 | | 6 542 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 370.00 | 152 122.00 | | 811 370.00 |
EA Autres dettes | 47 739.00 | 172 309.00 | | 47 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 558 867.00 | 6 656 476.00 | | 8 558 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 028.00 | 7 804 677.00 | | 9 968 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 625.00 | 6 628 111.00 | | 283 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 260 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 973 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 234 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 243 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 438 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | 164 084.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 233.00 | 30 019.00 | | 2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 230.00 | 55 729.00 | | 102 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 350 586.00 | 13 149 142.00 | | 13 350 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 089 626.00 | 13 007 756.00 | | 13 089 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 961.00 | 141 386.00 | | 260 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 667.00 | | 88.00 | 186 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 348.00 | | | 173 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 340.00 | | 88.00 | 6 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 23 523.00 | | 123 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 1 388.00 | | 4 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 427.00 | 22 135.00 | | 119 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 542 141.00 | 6 542 141.00 | | 6 542 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 370.00 | 811 370.00 | | 811 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 8 771 813.00 | 8 771 813.00 | | 8 771 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 981.00 | 91 356.00 | 256 502.00 | 374 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 621.00 | | | 1 008 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 036.00 | | | 1 074 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 930 235.00 | 8 923 808.00 | 6 427.00 | 8 930 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 804 112.00 | 7 520 487.00 | 256 502.00 | 7 804 112.00 |