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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 7 108.00 | 1 792.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 797.00 | 34 272.00 | 25 525.00 | 59 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 382.00 | 16 118.00 | 14 263.00 | 30 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 870.00 | 57 961.00 | 117 909.00 | 175 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CF Disponibilités | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | 32 096.00 | 32 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 109.00 | 57 961.00 | 361 148.00 | 419 109.00 |
CU Autres participations | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 248.00 | 57 476.00 | | 15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 085.00 | -22 228.00 | | 81 085.00 |
DL TOTAL (I) | 105 133.00 | 44 048.00 | | 105 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 005.00 | 25 959.00 | | 29 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 735.00 | 1 534 485.00 | | 34 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 264.00 | 74 749.00 | | 132 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 034.00 | 27 246.00 | | 27 034.00 |
EA Autres dettes | 32 977.00 | 13 871.00 | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 015.00 | 1 676 310.00 | | 256 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 148.00 | 1 720 358.00 | | 361 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 015.00 | 1 676 310.00 | | 256 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 513.00 | | 47 357.00 | 128 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 410.00 | | 12 669.00 | 86 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 640.00 | | 34 688.00 | 41 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 562.00 | 14 400.00 | | 43 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 098.00 | 14 400.00 | | 43 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 264.00 | 132 264.00 | | 132 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VI Groupe et associés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
VW T.V.A. | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 280.00 | 221 280.00 | | 221 280.00 |