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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 443.00 | 457.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 6 948.00 | 2 259.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 29 095.00 | 5 282.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 276.00 | 101 137.00 | 28 138.00 | 129 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527 027.00 | | 527 027.00 | 527 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BZ Autres créances | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CF Disponibilités | 211 239.00 | | 211 239.00 | 211 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 927.00 | 5 000.00 | 908 927.00 | 913 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 203.00 | 106 137.00 | 937 065.00 | 1 043 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 76 188.00 | 56 188.00 | 20 000.00 | 76 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 635.00 | 29 289.00 | | 32 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 423.00 | 53 346.00 | | 64 423.00 |
DL TOTAL (I) | 105 859.00 | 91 435.00 | | 105 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 915.00 | 22 567.00 | | 47 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590 146.00 | 547 437.00 | | 590 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 69 358.00 | | 63 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 151.00 | 47 145.00 | | 50 151.00 |
EA Autres dettes | 79 494.00 | 102 522.00 | | 79 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 207.00 | 793 190.00 | | 831 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 065.00 | 884 625.00 | | 937 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 207.00 | 793 190.00 | | 831 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 277.00 | | 694 277.00 | 694 277.00 |
FD Production vendue biens | 560 311.00 | 5 151.00 | 565 462.00 | 560 311.00 |
FG Production vendue services | 249 789.00 | 1 873.00 | 251 662.00 | 249 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 377.00 | 7 024.00 | 1 511 401.00 | 1 504 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 171.00 | 22 460.00 | | 18 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 342.00 | 2 777 886.00 | | 1 514 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 919.00 | 2 724 540.00 | | 1 449 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 423.00 | 53 346.00 | | 64 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 761.00 | 7 189.00 | | 37 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 297.00 | 7 189.00 | | 37 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 188.00 | 5 000.00 | | 56 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 188.00 | 5 000.00 | | 56 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VB T. V. A. | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VI Groupe et associés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 817.00 | 142 817.00 | | 142 817.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 060.00 | 241 060.00 | | 241 060.00 |