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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 7 998.00 | 902.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 5 379.00 | 3 827.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 377.00 | 23 920.00 | 10 457.00 | 34 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 276.00 | 93 949.00 | 35 327.00 | 129 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 246.00 | | 253 246.00 | 253 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 496 801.00 | | 496 801.00 | 496 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 298.00 | | 849 298.00 | 849 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 574.00 | 93 949.00 | 884 625.00 | 978 574.00 |
CU Autres participations | 76 188.00 | 56 188.00 | 20 000.00 | 76 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 289.00 | 56 333.00 | | 29 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 32 956.00 | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 91 435.00 | 98 089.00 | | 91 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 567.00 | 71 237.00 | | 22 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 437.00 | 683 737.00 | | 547 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 67 437.00 | | 69 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 145.00 | 34 610.00 | | 47 145.00 |
EA Autres dettes | 102 522.00 | 46 168.00 | | 102 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 190.00 | 903 188.00 | | 793 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 625.00 | 1 001 278.00 | | 884 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 190.00 | 903 188.00 | | 793 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 492.00 | | 2 243 492.00 | 2 243 492.00 |
FD Production vendue biens | 362 817.00 | | 362 817.00 | 362 817.00 |
FG Production vendue services | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 803.00 | | 2 765 803.00 | 2 765 803.00 |
FM Production stockée | | | -3 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 932 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 116.00 | 21 731.00 | | 46 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 116.00 | 22 500.00 | | 46 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 116.00 | 27 500.00 | | -46 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 460.00 | 4 104.00 | | 22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 886.00 | 620 687.00 | | 2 777 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 540.00 | 587 731.00 | | 2 724 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 346.00 | 32 956.00 | | 53 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 526.00 | | 5 750.00 | 123 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 734.00 | | 5 750.00 | 46 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 374.00 | 9 387.00 | | 28 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | 9 387.00 | | 27 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 56 188.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | 56 188.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 188.00 | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 522.00 | 102 522.00 | | 102 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VI Groupe et associés | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VW T.V.A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |