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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 888.00 | 12.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 8 516.00 | 690.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 746.00 | 33 118.00 | 14 629.00 | 47 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 645.00 | 107 173.00 | 35 471.00 | 142 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BT Marchandises | 81 255.00 | 5 000.00 | 76 255.00 | 81 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 293.00 | | 475 293.00 | 475 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 523.00 | | 139 523.00 | 139 523.00 |
BZ Autres créances | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CF Disponibilités | 321 884.00 | | 321 884.00 | 321 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 501.00 | 5 000.00 | 1 091 501.00 | 1 096 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 145.00 | 112 173.00 | 1 126 972.00 | 1 239 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 76 188.00 | 56 188.00 | 20 000.00 | 76 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 059.00 | 32 635.00 | | 33 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 773.00 | 64 423.00 | | 44 773.00 |
DL TOTAL (I) | 86 632.00 | 105 859.00 | | 86 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 190.00 | 47 915.00 | | 44 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 233.00 | 590 146.00 | | 733 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 072.00 | 63 500.00 | | 128 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 50 151.00 | | 48 086.00 |
EA Autres dettes | 74 668.00 | 79 494.00 | | 74 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 340.00 | 831 207.00 | | 1 040 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 972.00 | 937 065.00 | | 1 126 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 495.00 | 831 207.00 | | 1 031 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 276.00 | | 13 369.00 | 129 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 484.00 | | 13 369.00 | 52 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 949.00 | 6 036.00 | | 44 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 6 036.00 | | 44 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 188.00 | | | 61 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |