| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 9 438.00 | 1 069.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 746.00 | 37 939.00 | 9 807.00 | 47 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 992.00 | 56 740.00 | 43 252.00 | 99 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
BT Marchandises | 81 255.00 | 5 000.00 | 76 255.00 | 81 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065 301.00 | | 1 065 301.00 | 1 065 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 617 981.00 | | 617 981.00 | 617 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 531.00 | 5 000.00 | 1 870 531.00 | 1 875 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 523.00 | 61 740.00 | 1 913 783.00 | 1 975 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 832.00 | 33 059.00 | | 27 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 032.00 | 44 773.00 | | 61 032.00 |
DL TOTAL (I) | 97 664.00 | 86 632.00 | | 97 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 844.00 | 12 092.00 | | 8 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 100.00 | 44 190.00 | | 40 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 495 992.00 | 733 233.00 | | 1 495 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 128 072.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 753.00 | 48 086.00 | | 82 753.00 |
EA Autres dettes | 85 234.00 | 74 668.00 | | 85 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 118.00 | 1 040 340.00 | | 1 816 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 783.00 | 1 126 972.00 | | 1 913 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 127.00 | 1 031 495.00 | | 320 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
FD Production vendue biens | 463 050.00 | 21 510.00 | 484 560.00 | 463 050.00 |
FG Production vendue services | 290 849.00 | 19 604.00 | 310 453.00 | 290 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 727.00 | 41 115.00 | 1 452 841.00 | 1 411 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 070.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 419.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 912.00 | | | -61 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 10 529.00 | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 751.00 | 740 622.00 | | 1 530 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 719.00 | 695 849.00 | | 1 469 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 032.00 | 44 773.00 | | 61 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 645.00 | | 33 535.00 | 142 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 188.00 | 32 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 188.00 | 99 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | | 1 300.00 | 65 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 328.00 | | 32 235.00 | 76 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 985.00 | 5 755.00 | | 50 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 522.00 | 5 755.00 | | 50 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 188.00 | | 56 188.00 | 61 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 188.00 | | 56 188.00 | 61 188.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 234.00 | 85 234.00 | | 85 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VB T. V. A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 671.00 | 98 671.00 | | 98 671.00 |
VW T.V.A. | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |