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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AP Constructions | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 9 729.00 | 779.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 746.00 | 41 790.00 | 9 957.00 | 51 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 268.00 | 60 882.00 | 21 386.00 | 82 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 142.00 | | 113 142.00 | 113 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 015.00 | 7 404.00 | 84 611.00 | 92 015.00 |
CF Disponibilités | 338 490.00 | | 338 490.00 | 338 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 204.00 | 12 404.00 | 717 800.00 | 730 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 472.00 | 73 286.00 | 739 186.00 | 812 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 864.00 | 37 832.00 | | 53 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 281.00 | 61 032.00 | | 176 281.00 |
DL TOTAL (I) | 238 945.00 | 107 664.00 | | 238 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 560.00 | 8 844.00 | | 5 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 047.00 | 30 100.00 | | 9 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 953.00 | 1 495 992.00 | | 269 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 680.00 | 99 875.00 | | 111 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 217.00 | 82 753.00 | | 96 217.00 |
EA Autres dettes | 7 784.00 | 85 234.00 | | 7 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 241.00 | 1 806 118.00 | | 500 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 186.00 | 1 913 783.00 | | 739 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 051.00 | 310 127.00 | | 228 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 992.00 | | 74 290.00 | 99 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 015.00 | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 015.00 | 82 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 154.00 | | 4 000.00 | 67 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 375.00 | | 70 290.00 | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 740.00 | 4 141.00 | | 56 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | 4 141.00 | | 56 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 404.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 404.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 7 404.00 | | |