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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 359.00 | 133 413.00 | 35 946.00 | 169 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 729.00 | 133 413.00 | 157 316.00 | 290 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 874.00 | | 165 874.00 | 165 874.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CF Disponibilités | 214 284.00 | | 214 284.00 | 214 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 229.00 | | 407 229.00 | 407 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 958.00 | 133 413.00 | 564 545.00 | 697 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -12 738.00 | 6 398.00 | | -12 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 481.00 | -19 136.00 | | 79 481.00 |
DL TOTAL (I) | 80 493.00 | 1 012.00 | | 80 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 424.00 | 3 892.00 | | 5 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 424.00 | 3 892.00 | | 5 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 268.00 | 426 674.00 | | 288 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 41 555.00 | | 78 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 327.00 | 95 282.00 | | 111 327.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 14 409.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 628.00 | 597 538.00 | | 478 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 545.00 | 602 441.00 | | 564 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 360.00 | 170 864.00 | | 190 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 498.00 | 54 068.00 | 631 566.00 | 577 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 498.00 | 54 068.00 | 631 566.00 | 577 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 462.00 | 1 390.00 | | 9 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 462.00 | 61 714.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 3 040.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | 45 000.00 | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 48 040.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | 13 675.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 875.00 | 588 449.00 | | 646 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 393.00 | 607 585.00 | | 567 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 481.00 | -19 136.00 | | 79 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 24 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 446.00 | 290 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 437.00 | 169 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 841.00 | 30 042.00 | 2 470.00 | 105 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841.00 | 30 042.00 | 2 470.00 | 105 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892.00 | 5 424.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 892.00 | 5 424.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 892.00 | 5 424.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
UX Autres créances clients | 165 874.00 | | | 165 874.00 |
VB T. V. A. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
VI Groupe et associés | 288 268.00 | | | 288 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 362.00 | 192 945.00 | 24 417.00 | 217 362.00 |
VW T.V.A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 628.00 | 190 360.00 | | 478 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 7 965.00 | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 662.00 | 105 827.00 | | 131 662.00 |
ST Autres comptes | 28 073.00 | 35 973.00 | | 28 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 182.00 | 120 548.00 | | 105 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | 2 057.00 | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 746.00 | 10 022.00 | | 10 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 931.00 | 95 889.00 | | 102 931.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 917.00 | 262 347.00 | | 264 917.00 |