| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 634.00 | 99 136.00 | 84 497.00 | 183 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 635.00 | 99 136.00 | 202 498.00 | 301 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 333.00 | | 143 333.00 | 143 333.00 |
BZ Autres créances | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 278 719.00 | | 278 719.00 | 278 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 407.00 | | 462 407.00 | 462 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 041.00 | 99 136.00 | 664 905.00 | 764 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 28 473.00 | 31 743.00 | | 28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | 66 731.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 95 620.00 | 112 223.00 | | 95 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 937.00 | 7 781.00 | | 5 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 937.00 | 7 781.00 | | 5 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 906.00 | 352 582.00 | | 385 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 79 372.00 | | 68 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 983.00 | 129 678.00 | | 108 983.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 348.00 | 562 320.00 | | 563 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 905.00 | 682 325.00 | | 664 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 442.00 | 209 738.00 | | 177 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 006.00 | 51 861.00 | 584 867.00 | 533 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 006.00 | 51 861.00 | 584 867.00 | 533 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | 70.00 | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 1 819.00 | | 3 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204.00 | 1 819.00 | | 3 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | 14 221.00 | | 5 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | 22 559.00 | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -20 740.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 13 622.00 | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 693.00 | 675 777.00 | | 599 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 297.00 | 609 047.00 | | 546 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 396.00 | 66 731.00 | | 53 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 615.00 | | 52 020.00 | 249 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 733.00 | | 51 901.00 | 131 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 929.00 | | 119.00 | 20 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 435.00 | 21 702.00 | | 77 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 435.00 | 21 702.00 | | 77 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 781.00 | 5 937.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 781.00 | 5 937.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | 5 937.00 | 7 781.00 | 7 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 937.00 | 7 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VI Groupe et associés | 385 906.00 | | | 385 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 736.00 | 183 688.00 | 21 048.00 | 204 736.00 |
VW T.V.A. | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 348.00 | 177 442.00 | | 563 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 675.00 | 10 369.00 | | 12 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 020.00 | 135 011.00 | | 105 020.00 |
ST Autres comptes | 33 147.00 | 38 450.00 | | 33 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 355.00 | 95 398.00 | | 87 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 510.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 226.00 | 11 879.00 | | 14 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 696.00 | 116 726.00 | | 111 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 695.00 | 40 587.00 | | 36 695.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 522.00 | 268 858.00 | | 225 522.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |