| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 634.00 | 120 091.00 | 63 543.00 | 183 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 828.00 | 120 091.00 | 181 737.00 | 301 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944.00 | | 118 944.00 | 118 944.00 |
BZ Autres créances | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CF Disponibilités | 281 272.00 | | 281 272.00 | 281 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 160.00 | 120 091.00 | 611 069.00 | 731 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 870.00 | 28 473.00 | | 11 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 701.00 | 53 396.00 | | 69 701.00 |
DL TOTAL (I) | 95 320.00 | 95 620.00 | | 95 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 768.00 | 5 937.00 | | 7 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 768.00 | 5 937.00 | | 7 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 563.00 | 385 906.00 | | 311 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 68 460.00 | | 77 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 949.00 | 108 983.00 | | 118 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 981.00 | 563 348.00 | | 507 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 069.00 | 664 905.00 | | 611 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 418.00 | 177 442.00 | | 196 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 794.00 | 74 009.00 | 738 803.00 | 664 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 794.00 | 74 009.00 | 738 803.00 | 664 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 1 736.00 | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 949.00 | 3 204.00 | | 4 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | 3 204.00 | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 820.00 | 5 224.00 | | 4 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 820.00 | 5 224.00 | | 4 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | -2 020.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | 9 099.00 | | 27 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 770.00 | 599 693.00 | | 750 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 070.00 | 546 297.00 | | 681 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 701.00 | 53 396.00 | | 69 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 634.00 | | 193.00 | 301 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 634.00 | | | 183 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 048.00 | | 193.00 | 21 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 136.00 | 20 954.00 | | 99 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 136.00 | 20 954.00 | | 99 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 937.00 | 7 768.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 937.00 | 7 768.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 7 768.00 | 5 937.00 | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 768.00 | 5 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
UX Autres créances clients | 118 944.00 | 118 944.00 | | 118 944.00 |
VB T. V. A. | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VI Groupe et associés | 311 563.00 | | | 311 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 302.00 | 148 061.00 | 21 241.00 | 169 302.00 |
VW T.V.A. | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 981.00 | 196 418.00 | | 507 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | 12 675.00 | | 5 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 390.00 | 105 020.00 | | 130 390.00 |
ST Autres comptes | 34 367.00 | 33 147.00 | | 34 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 129.00 | 87 355.00 | | 91 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 551.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | 14 226.00 | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 610.00 | 111 696.00 | | 136 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 451.00 | 36 695.00 | | 37 451.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 886.00 | 225 522.00 | | 255 886.00 |