| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 733.00 | 77 435.00 | 54 298.00 | 131 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 614.00 | 77 435.00 | 172 179.00 | 249 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 121.00 | | 210 121.00 | 210 121.00 |
BZ Autres créances | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
CF Disponibilités | 260 910.00 | | 260 910.00 | 260 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 145.00 | | 510 145.00 | 510 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 760.00 | 77 435.00 | 682 325.00 | 759 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 743.00 | -12 738.00 | | 31 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 731.00 | 79 481.00 | | 66 731.00 |
DL TOTAL (I) | 112 223.00 | 80 493.00 | | 112 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 781.00 | 5 424.00 | | 7 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 781.00 | 5 424.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 582.00 | 288 268.00 | | 352 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 78 126.00 | | 79 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 678.00 | 111 327.00 | | 129 678.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 908.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 320.00 | 478 628.00 | | 562 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 325.00 | 564 545.00 | | 682 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 738.00 | 190 360.00 | | 209 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 730.00 | 65 123.00 | 662 853.00 | 597 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 730.00 | 65 123.00 | 662 853.00 | 597 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 9 462.00 | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 9 462.00 | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 221.00 | 6 366.00 | | 14 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 338.00 | 1 967.00 | | 8 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 559.00 | 8 333.00 | | 22 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 740.00 | 1 129.00 | | -20 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 622.00 | 8 967.00 | | 13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 777.00 | 646 875.00 | | 675 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 047.00 | 567 393.00 | | 609 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 731.00 | 79 481.00 | | 66 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 729.00 | | 61 569.00 | 290 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 490.00 | 20 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 683.00 | 249 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 193.00 | 131 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 359.00 | | 49 567.00 | 169 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 417.00 | | 12 002.00 | 24 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 413.00 | 22 877.00 | 78 855.00 | 133 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 413.00 | 22 877.00 | 78 855.00 | 133 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 424.00 | 7 781.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 424.00 | 7 781.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 7 781.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 781.00 | 5 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
UX Autres créances clients | 210 121.00 | | | 210 121.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VI Groupe et associés | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 164.00 | 249 235.00 | 20 929.00 | 270 164.00 |
VW T.V.A. | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 320.00 | 209 738.00 | | 562 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | 8 653.00 | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 011.00 | 131 662.00 | | 135 011.00 |
ST Autres comptes | 38 450.00 | 28 073.00 | | 38 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 398.00 | 105 182.00 | | 95 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 2 093.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 879.00 | 10 746.00 | | 11 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 726.00 | 102 931.00 | | 116 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 587.00 | 32 565.00 | | 40 587.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 858.00 | 264 917.00 | | 268 858.00 |