| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 692.00 | 140 601.00 | 45 091.00 | 185 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 081.00 | 140 601.00 | 163 481.00 | 304 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 641.00 | | 93 641.00 | 93 641.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 316 714.00 | | 316 714.00 | 316 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 382.00 | | 442 382.00 | 442 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 464.00 | 140 601.00 | 605 863.00 | 746 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 16 570.00 | 11 870.00 | | 16 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 260.00 | 69 701.00 | | 95 260.00 |
DL TOTAL (I) | 125 581.00 | 95 320.00 | | 125 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 753.00 | 7 768.00 | | 5 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 753.00 | 7 768.00 | | 5 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 017.00 | 311 563.00 | | 273 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 77 470.00 | | 84 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 104.00 | 118 949.00 | | 114 104.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 530.00 | 507 981.00 | | 474 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 863.00 | 611 069.00 | | 605 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 513.00 | 196 418.00 | | 201 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 661.00 | 63 503.00 | 653 164.00 | 589 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 661.00 | 63 503.00 | 653 164.00 | 589 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 346.00 | 1 081.00 | | 28 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 4 949.00 | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 4 949.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 4 820.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 4 820.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 129.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 27 106.00 | | 37 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 493.00 | 750 770.00 | | 691 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 232.00 | 681 070.00 | | 596 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 260.00 | 69 701.00 | | 95 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 827.00 | | 2 254.00 | 301 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 634.00 | | 2 058.00 | 183 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 241.00 | | 196.00 | 21 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 091.00 | 20 510.00 | | 120 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 091.00 | 20 510.00 | | 120 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 768.00 | 5 753.00 | 7 769.00 | 7 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 768.00 | 5 753.00 | 7 769.00 | 7 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 768.00 | 5 753.00 | 7 769.00 | 7 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 753.00 | 7 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 265.00 | 84 265.00 | | 84 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
UX Autres créances clients | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VI Groupe et associés | 273 017.00 | | | 273 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 105.00 | 125 668.00 | 21 437.00 | 147 105.00 |
VW T.V.A. | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 530.00 | 201 513.00 | | 474 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 5 505.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 310.00 | 130 390.00 | | 116 310.00 |
ST Autres comptes | 29 367.00 | 34 367.00 | | 29 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 646.00 | 91 129.00 | | 91 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 542.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 239.00 | 7 047.00 | | 6 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 688.00 | 136 610.00 | | 120 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 935.00 | 37 451.00 | | 33 935.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 323.00 | 255 886.00 | | 237 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |