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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 692.00 | 161 306.00 | 24 386.00 | 185 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 097.00 | 161 306.00 | 142 791.00 | 304 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 751.00 | | 82 751.00 | 82 751.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CF Disponibilités | 255 494.00 | | 255 494.00 | 255 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 526.00 | | 396 526.00 | 396 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 623.00 | 161 306.00 | 539 317.00 | 700 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 11 831.00 | 16 570.00 | | 11 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 253.00 | 95 260.00 | | 30 253.00 |
DL TOTAL (I) | 55 833.00 | 125 581.00 | | 55 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 013.00 | 5 753.00 | | 4 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 013.00 | 5 753.00 | | 4 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 733.00 | 273 017.00 | | 307 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 735.00 | 84 265.00 | | 69 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 150.00 | 114 104.00 | | 96 150.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 3 144.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 471.00 | 474 530.00 | | 479 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 317.00 | 605 863.00 | | 539 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 738.00 | 201 513.00 | | 171 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 081.00 | | 16.00 | 304 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | 16.00 | 21 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 601.00 | 20 705.00 | | 140 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 601.00 | 20 705.00 | | 140 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 753.00 | 4 013.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 753.00 | 4 013.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753.00 | 4 013.00 | 5 753.00 | 5 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 5 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
UX Autres créances clients | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VI Groupe et associés | 307 733.00 | | | 307 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 484.00 | 141 031.00 | 21 453.00 | 162 484.00 |
VW T.V.A. | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 471.00 | 171 738.00 | | 479 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 4 698.00 | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 721.00 | 116 310.00 | | 97 721.00 |
ST Autres comptes | 34 689.00 | 29 367.00 | | 34 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 915.00 | 91 646.00 | | 92 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 487.00 | 1 541.00 | | 4 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 476.00 | 6 239.00 | | 9 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 580.00 | 120 688.00 | | 107 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 879.00 | 33 935.00 | | 35 879.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 326.00 | 237 323.00 | | 225 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |