| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 949.00 | 193 710.00 | 21 238.00 | 214 949.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 30 959.00 | 187 042.00 | 218 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
AN Terrains | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
AP Constructions | 3 499 907.00 | 2 130 022.00 | 1 369 885.00 | 3 499 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 250.00 | 54 022.00 | 4 227.00 | 58 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 131.00 | 621 126.00 | 150 004.00 | 771 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309 623.00 | | 1 309 623.00 | 1 309 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 946.00 | 3 179 960.00 | 3 620 986.00 | 6 800 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960 869.00 | 168 805.00 | 7 792 063.00 | 7 960 869.00 |
BN En cours de production de biens | 19 299 828.00 | 382 755.00 | 18 917 072.00 | 19 299 828.00 |
BP En cours de production de services | 296 687.00 | | 296 687.00 | 296 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 504 958.00 | 462 196.00 | 4 042 761.00 | 4 504 958.00 |
BT Marchandises | 806 578.00 | 351 015.00 | 455 563.00 | 806 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 953 408.00 | | 1 953 408.00 | 1 953 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 544 508.00 | 45 148.00 | 17 499 360.00 | 17 544 508.00 |
BZ Autres créances | 1 852 786.00 | 46 536.00 | 1 806 250.00 | 1 852 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 847 584.00 | | 8 847 584.00 | 8 847 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 859.00 | | 380 859.00 | 380 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 448 068.00 | 1 456 458.00 | 61 991 610.00 | 63 448 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 249 015.00 | 4 636 419.00 | 65 612 596.00 | 70 249 015.00 |
CU Autres participations | 413 995.00 | 80 858.00 | 333 136.00 | 413 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 283 437.00 | 242 068.00 | | 283 437.00 |
DG Autres réserves | 11 719 948.00 | 10 105 937.00 | | 11 719 948.00 |
DH Report à nouveau | 183 172.00 | 307 068.00 | | 183 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 546.00 | 827 387.00 | | 970 546.00 |
DL TOTAL (I) | 28 222 319.00 | 27 929 534.00 | | 28 222 319.00 |
DP Provisions pour risques | 183 600.00 | 458 320.00 | | 183 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 750 679.00 | 602 831.00 | | 750 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 279.00 | 1 061 151.00 | | 934 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 38 614.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 294.00 | 167 394.00 | | 143 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 670.00 | 71 475.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 506 660.00 | 9 835 817.00 | | 7 506 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 226 419.00 | 6 667 694.00 | | 5 226 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 819.00 | 11 844.00 | | 69 819.00 |
EA Autres dettes | 361 053.00 | 1 314 261.00 | | 361 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 117 058.00 | 15 771 191.00 | | 23 117 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 455 998.00 | 33 878 292.00 | | 36 455 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 612 596.00 | 62 868 978.00 | | 65 612 596.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 635 730.00 | 1 874 430.00 | | 635 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 601.00 | | 420 601.00 | 420 601.00 |
FD Production vendue biens | 21 111 692.00 | | 21 111 692.00 | 21 111 692.00 |
FG Production vendue services | 18 163 188.00 | | 18 163 188.00 | 18 163 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 695 483.00 | | 39 695 483.00 | 39 695 483.00 |
FM Production stockée | | | 3 144 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 075 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 764 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 322 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 339 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 000.00 | |
GE Autres charges | | | 91 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 845 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 152 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 579.00 | 13 349.00 | | 157 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 716.00 | 330 479.00 | | 94 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 539.00 | 343 829.00 | | 348 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 785.00 | 138 849.00 | | 105 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 171.00 | 42 483.00 | | 136 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 957.00 | 231 040.00 | | 241 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 582.00 | 112 788.00 | | 106 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 398.00 | 106 241.00 | | 32 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 954.00 | 2 182 027.00 | | 590 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 400.00 | 2 194 613.00 | | 2 458 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 854.00 | 1 367 225.00 | | 1 487 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 546.00 | 827 387.00 | | 970 546.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 3 458.00 | | |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 763.00 | | 474 705.00 | 7 356 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629.00 | 7 510 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 571.00 | 7 777 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 37 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 944.00 | 229 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | 590.00 | 36 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 842.00 | | 146 632.00 | 135 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 183 997.00 | | 327 483.00 | 7 183 997.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 472.00 | 41 809.00 | 52 100.00 | 130 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 100.00 | 4 186.00 | -1.00 | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 371.00 | 37 623.00 | 52 101.00 | 107 371.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 906.00 | 162 000.00 | 38 585.00 | 136 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 613.00 | 23 029.00 | 474 777.00 | 611 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 519.00 | 185 029.00 | 513 362.00 | 748 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 000.00 | 38 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 029.00 | 474 777.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 454.00 | 126 454.00 | | 126 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 224.00 | 151 224.00 | | 151 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 419.00 | 66 419.00 | | 66 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 928.00 | 6 366.00 | 204 562.00 | 210 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 196.00 | 1 001 196.00 | | 1 001 196.00 |
VB T. V. A. | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VC Groupe et associés | 6 307 092.00 | 6 307 092.00 | | 6 307 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 120.00 | 338 120.00 | | 338 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 815 092.00 | 7 724 488.00 | 90 604.00 | 7 815 092.00 |
VW T.V.A. | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 486.00 | 661 924.00 | 204 562.00 | 866 486.00 |