| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
AB Frais d’établissement | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 862.00 | 217 968.00 | 6 893.00 | 224 862.00 |
AH Fonds commercial | 223 002.00 | 121 959.00 | 101 042.00 | 223 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
AN Terrains | 185 423.00 | | 185 423.00 | 185 423.00 |
AP Constructions | 3 347 886.00 | 2 049 889.00 | 1 297 997.00 | 3 347 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 672.00 | 43 609.00 | 5 062.00 | 48 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 443.00 | 513 344.00 | 215 098.00 | 728 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
BF Prêts | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692 312.00 | | 692 312.00 | 692 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 367.00 | 3 081 822.00 | 2 868 544.00 | 5 950 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 584 793.00 | 2 623 088.00 | 12 961 704.00 | 15 584 793.00 |
BN En cours de production de biens | 27 227 742.00 | 830 421.00 | 26 397 321.00 | 27 227 742.00 |
BP En cours de production de services | 342 243.00 | | 342 243.00 | 342 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 394 005.00 | 712 713.00 | 6 681 292.00 | 7 394 005.00 |
BT Marchandises | 500 032.00 | 304 069.00 | 195 963.00 | 500 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 638.00 | | 313 638.00 | 313 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 962 182.00 | 103 216.00 | 23 858 966.00 | 23 962 182.00 |
BZ Autres créances | 3 723 612.00 | 50 255.00 | 3 673 357.00 | 3 723 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 724.00 | | 518 724.00 | 518 724.00 |
CF Disponibilités | 8 227 420.00 | | 8 227 420.00 | 8 227 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 418.00 | | 434 418.00 | 434 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 228 814.00 | 4 623 763.00 | 83 605 050.00 | 88 228 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 179 181.00 | 7 705 586.00 | 86 473 595.00 | 94 179 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 285 525.00 | | 285 525.00 | 285 525.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
DD Réserve légale (1) | 378 076.00 | 331 965.00 | | 378 076.00 |
DG Autres réserves | 3 841 652.00 | 3 196 539.00 | | 3 841 652.00 |
DH Report à nouveau | 10 142 598.00 | 8 889 264.00 | | 10 142 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 721.00 | 922 225.00 | | -782 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 368.00 | 295 303.00 | | 158 368.00 |
DL TOTAL (I) | 29 138 004.00 | 19 850 759.00 | | 29 138 004.00 |
DP Provisions pour risques | 705 358.00 | 162 200.00 | | 705 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 269.00 | 101 071.00 | | 657 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 627.00 | 101 071.00 | | 1 362 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 688.00 | 23.00 | | 1 106 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 418.00 | 656.00 | | 103 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 570.00 | 66 408.00 | | 74 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117 515.00 | 143 568.00 | | 12 117 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 733 586.00 | 875 908.00 | | 5 733 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 180.00 | 11 263.00 | | 19 180.00 |
EA Autres dettes | 4 586 470.00 | 25 000.00 | | 4 586 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 231 533.00 | 3 080.00 | | 32 231 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 972 963.00 | 1 059 475.00 | | 55 972 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 473 595.00 | 21 011 304.00 | | 86 473 595.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -782 721.00 | 2 175 606.00 | | -782 721.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 103 930.00 | 7 541.00 | | 103 930.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 54 437.00 | 287 762.00 | | 54 437.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 158 368.00 | 295 303.00 | | 158 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 14 955 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 192 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 148 750.00 | |
FM Production stockée | | | 10 887 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 838 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 264 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 189 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 740 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 532 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 474.00 | |
GE Autres charges | | | 65 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 706 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -867 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 893.00 | 12 430.00 | | 6 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | 126 945.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 12 644.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 999.00 | 139 375.00 | | 106 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 684.00 | 25.00 | | 278 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | 151 854.00 | | 1 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 047.00 | 151 879.00 | | 280 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 048.00 | -12 504.00 | | -173 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 457.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 929.00 | 4 200.00 | | -322 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 959 750.00 | 2 875 730.00 | | 41 959 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 688 034.00 | 1 953 505.00 | | 42 688 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 283.00 | 922 225.00 | | -728 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 817.00 | 266 515.00 | 411 441.00 | 5 801 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 491.00 | 1 049 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 988.00 | 525 422.00 | 5 950 363.00 | -3 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 242.00 | 453 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 988.00 | 94 689.00 | 4 312 391.00 | -3 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 186.00 | 12 806.00 | 6 120.00 | 443 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 875.00 | 63 926.00 | 241 267.00 | 4 105 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 496.00 | 123 992.00 | 164 054.00 | 1 183 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 133.00 | 250 083.00 | 76 568.00 | 2 577 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 031.00 | 11 061.00 | 8 242.00 | 209 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 844.00 | 173 231.00 | 68 326.00 | 2 298 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 192.00 | 521 474.00 | 104 450.00 | 718 192.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 413 942.00 | 540 796.00 | 584 533.00 | 1 413 942.00 |
6T Sur comptes clients | 47 150.00 | 74 120.00 | 34 474.00 | 47 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 319.00 | 18 940.00 | | 21 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 370.00 | 633 856.00 | 619 007.00 | 1 604 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 562.00 | 1 155 330.00 | 723 457.00 | 2 322 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 313.00 | 470 260.00 | 222 053.00 | 692 313.00 |
UX Autres créances clients | 23 841 607.00 | 23 841 607.00 | | 23 841 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
VB T. V. A. | 2 094 424.00 | 2 094 424.00 | | 2 094 424.00 |
VC Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121 823.00 | 1 121 823.00 | | 1 121 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VP Divers | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 409.00 | 375 218.00 | 107 191.00 | 482 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 418.00 | 434 418.00 | | 434 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 851 706.00 | 28 362 706.00 | 489 000.00 | 28 851 706.00 |