| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 330.00 | 41 629.00 | 35 701.00 | 77 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 151 000.00 | |
AP Constructions | 435 073.00 | 139 795.00 | 295 278.00 | 435 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 335.00 | 91 787.00 | 99 548.00 | 191 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 186 188.00 | 379 392.00 | 7 806 796.00 | 8 186 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 569.00 | | 1 145 569.00 | 1 145 569.00 |
BZ Autres créances | 12 189 609.00 | | 12 189 609.00 | 12 189 609.00 |
CF Disponibilités | 275 289.00 | | 275 289.00 | 275 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 691 399.00 | | 13 691 399.00 | 13 691 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 877 588.00 | 379 392.00 | 21 498 196.00 | 21 877 588.00 |
CU Autres participations | 7 420 695.00 | 106 182.00 | 7 314 513.00 | 7 420 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 414 489.00 | 378 076.00 | | 414 489.00 |
DG Autres réserves | 4 533 495.00 | 3 841 652.00 | | 4 533 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 769.00 | 728 256.00 | | -148 769.00 |
DL TOTAL (I) | 20 199 245.00 | 20 348 014.00 | | 20 199 245.00 |
DP Provisions pour risques | 4 571.00 | 6 692.00 | | 4 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 436.00 | 114 007.00 | | 67 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 007.00 | 120 699.00 | | 72 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 532.00 | 115 930.00 | | 199 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 227.00 | 360 204.00 | | 335 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 9 913.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 691 128.00 | 64 628.00 | | 691 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 943.00 | 554 411.00 | | 1 226 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 498 196.00 | 21 023 124.00 | | 21 498 196.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 421 000.00 | 158 000.00 | | 421 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 421 000.00 | 158 000.00 | | 421 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 977.00 | | 1 815 977.00 | 1 815 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 977.00 | | 1 815 977.00 | 1 815 977.00 |
FN Production immobilisée | | | -5 194 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 039 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 581.00 | 26.00 | | 17 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 581.00 | 26.00 | | 17 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 681.00 | 206.00 | | 4 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 900.00 | -180.00 | | 12 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 000.00 | 323 000.00 | | 384 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 181.00 | 2 812 639.00 | | 2 073 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 950.00 | 2 084 383.00 | | 2 221 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 769.00 | 728 256.00 | | -148 769.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -317 000.00 | -728 000.00 | | -317 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -317 000.00 | -728 000.00 | | -317 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 271 000.00 | 54 000.00 | | 271 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -589 000.00 | -783 000.00 | | -589 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 140 758.00 | | 45 469.00 | 8 140 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 7 482 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 8 186 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 662.00 | | 39 668.00 | 37 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 117.00 | | 4 290.00 | 622 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480 979.00 | | 1 511.00 | 7 480 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 688.00 | 83 523.00 | | 189 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 526.00 | 6 102.00 | | 35 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 161.00 | 77 420.00 | | 154 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 699.00 | | 48 692.00 | 120 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 223.00 | 106 132.00 | 184 173.00 | 184 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 922.00 | 106 132.00 | 232 865.00 | 304 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 692.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 959.00 | 101 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 642.00 | 1.00 | 61 641.00 | 61 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 569.00 | 1 145 569.00 | | 1 145 569.00 |
VB T. V. A. | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VC Groupe et associés | 12 002 976.00 | | 12 002 976.00 | 12 002 976.00 |
VI Groupe et associés | 691 128.00 | 691 128.00 | | 691 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 932.00 | 80 932.00 | | 80 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 477 752.00 | 1 413 135.00 | 12 064 617.00 | 13 477 752.00 |
VW T.V.A. | 191 395.00 | 191 395.00 | | 191 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 943.00 | 1 226 943.00 | | 1 226 943.00 |