| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 889.00 | 55 625.00 | 24 264.00 | 79 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 386 317.00 | | 1 386 317.00 | 1 386 317.00 |
AP Constructions | 437 483.00 | 191 049.00 | 246 433.00 | 437 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 496.00 | 86 256.00 | 85 240.00 | 171 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 072.00 | | 1 660 072.00 | 1 660 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 674 505.00 | 1 239 113.00 | 42 435 393.00 | 43 674 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859 250.00 | | 2 859 250.00 | 2 859 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 040.00 | | 6 505 040.00 | 6 505 040.00 |
BZ Autres créances | 13 816 312.00 | | 13 816 312.00 | 13 816 312.00 |
CF Disponibilités | 3 046 148.00 | | 3 046 148.00 | 3 046 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 422 929.00 | | 26 422 929.00 | 26 422 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 097 435.00 | 1 239 113.00 | 68 858 322.00 | 70 097 435.00 |
CU Autres participations | 39 875 646.00 | 906 182.00 | 38 969 464.00 | 39 875 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 010 000.00 | 15 400 000.00 | | 18 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 344 140.00 | 30.00 | | 17 344 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 489.00 | 414 489.00 | | 414 489.00 |
DG Autres réserves | 4 533 495.00 | 4 533 495.00 | | 4 533 495.00 |
DH Report à nouveau | -148 769.00 | | | -148 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 264.00 | -148 769.00 | | -261 264.00 |
DL TOTAL (I) | 39 892 092.00 | 20 199 245.00 | | 39 892 092.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 571.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 124 960.00 | 67 436.00 | | 124 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 960.00 | 72 007.00 | | 124 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 093 841.00 | | | 19 093 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 702.00 | 691 785.00 | | 5 410 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 199 532.00 | | 830 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 832.00 | 335 227.00 | | 3 506 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -620.00 | | | -620.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 841 270.00 | 1 226 943.00 | | 28 841 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 858 322.00 | 21 498 196.00 | | 68 858 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 410 702.00 | | | 5 410 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 225 373.00 | | 6 225 373.00 | 6 225 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 373.00 | | 6 225 373.00 | 6 225 373.00 |
FN Production immobilisée | | | 436 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 806 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 718 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 645.00 | |
GE Autres charges | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 824.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 17 581.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 346.00 | 17 581.00 | | 5 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 4 681.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 4 681.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | 12 900.00 | | 4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -943 506.00 | | | -943 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 297.00 | 2 073 181.00 | | 6 862 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 561.00 | 2 221 950.00 | | 7 123 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 264.00 | -148 769.00 | | -261 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186 188.00 | | 36 745 495.00 | 8 186 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 191 656.00 | 38 796.00 | 41 599 320.00 | 1 191 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 656.00 | 65 523.00 | 43 674 505.00 | 1 191 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 727.00 | 608 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 330.00 | | 1 388 876.00 | 77 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 407.00 | | 9 299.00 | 626 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 482 451.00 | | 35 347 320.00 | 7 482 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 210.00 | 86 447.00 | 26 727.00 | 273 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 629.00 | 13 996.00 | | 41 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 582.00 | 72 451.00 | 26 727.00 | 231 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 007.00 | 120 645.00 | 67 692.00 | 72 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 182.00 | 800 000.00 | | 106 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 189.00 | 920 645.00 | 67 692.00 | 178 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 697 697.00 | 3 222 293.00 | 1 475 404.00 | 4 697 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 115.00 | 830 115.00 | | 830 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365 195.00 | 1 365 195.00 | | 1 365 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 910.00 | 343 910.00 | | 343 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | -620.00 | -620.00 | | -620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660 072.00 | | 1 660 072.00 | 1 660 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 040.00 | 6 505 040.00 | | 6 505 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 330 080.00 | 330 080.00 | | 330 080.00 |
VC Groupe et associés | 12 002 848.00 | 12 002 848.00 | | 12 002 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093 841.00 | 17 563 165.00 | 1 530 676.00 | 19 093 841.00 |
VI Groupe et associés | 713 005.00 | 713 005.00 | | 713 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395 660.00 | 1 395 660.00 | | 1 395 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 706.00 | 133 706.00 | | 133 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 240 869.00 | 20 517 195.00 | 1 723 674.00 | 22 240 869.00 |
VW T.V.A. | 1 664 022.00 | 1 664 022.00 | | 1 664 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 841 270.00 | 25 835 190.00 | 3 006 080.00 | 28 841 270.00 |