| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
AB Frais d’établissement | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 514.00 | 32 143.00 | 5 371.00 | 37 514.00 |
AH Fonds commercial | 218 002.00 | 121 959.00 | 96 042.00 | 218 002.00 |
AN Terrains | 185 423.00 | | 185 423.00 | 185 423.00 |
AP Constructions | 428 369.00 | 38 195.00 | 390 174.00 | 428 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 016.00 | 55 694.00 | 5 322.00 | 61 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 569.00 | 69 953.00 | 130 616.00 | 200 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 178 569.00 | 282 867.00 | 7 895 702.00 | 8 178 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 338 839.00 | 788 632.00 | 5 550 206.00 | 6 338 839.00 |
BN En cours de production de biens | 13 069 431.00 | 176 434.00 | 12 892 996.00 | 13 069 431.00 |
BP En cours de production de services | 346 146.00 | | 346 146.00 | 346 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 004 199.00 | 144 804.00 | 2 859 395.00 | 3 004 199.00 |
BT Marchandises | 500 032.00 | 304 069.00 | 195 963.00 | 500 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 473.00 | | 741 473.00 | 741 473.00 |
BZ Autres créances | 6 816 537.00 | | 6 816 537.00 | 6 816 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 713 291.00 | | 1 713 291.00 | 1 713 291.00 |
CF Disponibilités | 5 474 324.00 | | 5 474 324.00 | 5 474 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 268.00 | | 83 268.00 | 83 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 115 602.00 | | 13 115 602.00 | 13 115 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 294 171.00 | 282 867.00 | 21 011 304.00 | 21 294 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268 749.00 | | 268 749.00 | 268 749.00 |
CU Autres participations | 7 420 094.00 | 142 576.00 | 7 277 519.00 | 7 420 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 965.00 | 283 438.00 | | 331 965.00 |
DG Autres réserves | 3 196 539.00 | 2 505 520.00 | | 3 196 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 225.00 | 970 546.00 | | 922 225.00 |
DL TOTAL (I) | 19 850 759.00 | 19 159 534.00 | | 19 850 759.00 |
DP Provisions pour risques | 162 200.00 | 183 600.00 | | 162 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 071.00 | 260 321.00 | | 101 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 071.00 | 260 321.00 | | 101 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 408.00 | 31 670.00 | | 66 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 568.00 | 115 497.00 | | 143 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 908.00 | 465 218.00 | | 875 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 263.00 | 66 419.00 | | 11 263.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 219 353.00 | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 475.00 | 866 486.00 | | 1 059 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 011 304.00 | 20 286 341.00 | | 21 011 304.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 175 606.00 | 645 381.00 | | 2 175 606.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 541.00 | 183 172.00 | | 7 541.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 287 762.00 | -9 650.00 | | 287 762.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 295 303.00 | 173 521.00 | | 295 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 803 199.00 | |
FG Production vendue services | 1 578 028.00 | | 1 578 028.00 | 1 578 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 028.00 | | 1 578 028.00 | 1 578 028.00 |
FM Production stockée | | | -7 403 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 750 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 945.00 | 4 692.00 | | 126 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 644.00 | 96 243.00 | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 375.00 | 4 692.00 | | 139 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 854.00 | 842.00 | | 151 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 879.00 | 842.00 | | 151 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 504.00 | 3 849.00 | | -12 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 457.00 | 32 398.00 | | 65 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | -144 712.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 730.00 | 2 458 400.00 | | 2 875 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 505.00 | 1 487 854.00 | | 1 953 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 225.00 | 970 546.00 | | 922 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777 894.00 | | 582 315.00 | 7 777 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 512 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 640.00 | 8 178 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 640.00 | 628 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 529.00 | | 581 048.00 | 229 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 850.00 | | 1 266.00 | 7 510 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 179.00 | 70 047.00 | 49 934.00 | 120 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 287.00 | 4 856.00 | | 27 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 892.00 | 65 191.00 | 49 934.00 | 92 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 321.00 | 2 750.00 | 162 000.00 | 260 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 867.00 | | 17 291.00 | 159 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 188.00 | 2 750.00 | 179 291.00 | 420 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | 162 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 568.00 | 143 568.00 | | 143 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 072.00 | 128 072.00 | | 128 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 313.00 | 364 313.00 | | 364 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 870.00 | 32 500.00 | 59 370.00 | 91 870.00 |
UX Autres créances clients | 741 473.00 | 741 473.00 | | 741 473.00 |
VB T. V. A. | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VC Groupe et associés | 6 788 234.00 | 417 430.00 | 6 370 804.00 | 6 788 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656.00 | | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 733 149.00 | 1 302 974.00 | 6 430 175.00 | 7 733 149.00 |
VW T.V.A. | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 475.00 | 1 058 819.00 | | 1 059 475.00 |